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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AH Fonds commercial | 448 623.00 | | 448 623.00 | 448 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 049.00 | 2 494.00 | 5 555.00 | 8 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 444.00 | 349 565.00 | 42 879.00 | 392 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 794.00 | 356 128.00 | 508 666.00 | 864 794.00 |
BT Marchandises | 260 922.00 | | 260 922.00 | 260 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
BZ Autres créances | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CF Disponibilités | 395 539.00 | | 395 539.00 | 395 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 649.00 | | 673 649.00 | 673 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 443.00 | 356 128.00 | 1 182 315.00 | 1 538 443.00 |
CU Autres participations | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 653 579.00 | | | 653 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 121.00 | | | 108 121.00 |
DL TOTAL (I) | 849 700.00 | | | 849 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 151.00 | | | 41 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 294.00 | | | 165 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 816.00 | | | 82 816.00 |
EA Autres dettes | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 615.00 | | | 332 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 315.00 | | | 1 182 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 733.00 | | | 311 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 343.00 | | 8 451.00 | 856 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 033.00 | | | 449 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 203.00 | | 3 290.00 | 397 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 449.00 | | 5 161.00 | 6 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 507.00 | 20 621.00 | | 335 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 439.00 | 20 621.00 | | 331 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 294.00 | 165 294.00 | | 165 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
UX Autres créances clients | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 151.00 | 20 269.00 | 20 882.00 | 41 151.00 |
VI Groupe et associés | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 641.00 | 17 188.00 | 10 453.00 | 27 641.00 |
VW T.V.A. | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 526.00 | 300 644.00 | 20 882.00 | 321 526.00 |