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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 528.00 | 1 067.00 | 1 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 416.00 | 193 914.00 | 42 502.00 | 236 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 135.00 | 147 390.00 | 52 745.00 | 200 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 118.00 | 341 832.00 | 111 286.00 | 453 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 666.00 | 14 784.00 | 349 882.00 | 364 666.00 |
BZ Autres créances | 36 919.00 | | 36 919.00 | 36 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 148 197.00 | | 148 197.00 | 148 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 112.00 | 14 784.00 | 552 328.00 | 567 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 230.00 | 356 616.00 | 663 613.00 | 1 020 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 322 070.00 | 329 992.00 | | 322 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 935.00 | -7 922.00 | | 28 935.00 |
DL TOTAL (I) | 359 390.00 | 330 455.00 | | 359 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 416.00 | 23 343.00 | | 15 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 603.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 728.00 | 142 136.00 | | 186 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 116.00 | 87 303.00 | | 87 116.00 |
EA Autres dettes | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 223.00 | 253 385.00 | | 304 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 613.00 | 583 840.00 | | 663 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 790.00 | | 62 578.00 | 390 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 453 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 436 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 428.00 | | 48 373.00 | 388 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767.00 | | 14 205.00 | 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 069.00 | | 11 285.00 | 26 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 069.00 | | 11 285.00 | 26 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 069.00 | | 11 285.00 | 26 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 728.00 | 186 728.00 | | 186 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
UX Autres créances clients | 347 035.00 | | | 347 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 829.00 | | | 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
VB T. V. A. | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 416.00 | 8 006.00 | 7 410.00 | 15 416.00 |
VI Groupe et associés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 012.00 | 417 012.00 | | 417 012.00 |
VW T.V.A. | 40 890.00 | 40 890.00 | | 40 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 223.00 | 296 813.00 | 7 410.00 | 304 223.00 |