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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 528.00 | 1 067.00 | 1 595.00 |
AN Terrains | 4 167.00 | 1 795.00 | 2 372.00 | 4 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 924.00 | 244 989.00 | 26 935.00 | 271 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 252.00 | 131 911.00 | 67 342.00 | 199 252.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 735.00 | 379 222.00 | 113 513.00 | 492 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 698.00 | | 249 698.00 | 249 698.00 |
BZ Autres créances | 40 394.00 | | 40 394.00 | 40 394.00 |
CF Disponibilités | 356 411.00 | | 356 411.00 | 356 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 544.00 | | 659 544.00 | 659 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 279.00 | 379 222.00 | 773 057.00 | 1 152 279.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 420 479.00 | 447 158.00 | | 420 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 044.00 | -26 680.00 | | -27 044.00 |
DL TOTAL (I) | 401 819.00 | 428 863.00 | | 401 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 241.00 | 25 681.00 | | 35 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 752.00 | 1 235.00 | | 47 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 129.00 | 186 880.00 | | 159 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 390.00 | 126 402.00 | | 87 390.00 |
EA Autres dettes | 41 726.00 | 1 000.00 | | 41 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 238.00 | 341 199.00 | | 371 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 057.00 | 770 062.00 | | 773 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 648.00 | 339 525.00 | | 359 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 697.00 | | 68 615.00 | 495 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 577.00 | 492 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 577.00 | 475 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 494.00 | | 68 425.00 | 478 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 607.00 | | 190.00 | 15 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 129.00 | 159 129.00 | | 159 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 796.00 | 40 796.00 | | 40 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 726.00 | 41 726.00 | | 41 726.00 |
UX Autres créances clients | 249 698.00 | 249 698.00 | | 249 698.00 |
VB T. V. A. | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 241.00 | 23 651.00 | 11 591.00 | 35 241.00 |
VI Groupe et associés | 47 752.00 | 47 752.00 | | 47 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 904.00 | 299 904.00 | | 299 904.00 |
VW T.V.A. | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 238.00 | 359 648.00 | 11 591.00 | 371 238.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |