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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 528.00 | 1 067.00 | 1 595.00 |
AN Terrains | 4 167.00 | 961.00 | 3 205.00 | 4 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 174.00 | 229 870.00 | 48 303.00 | 278 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 592.00 | 183 389.00 | 17 203.00 | 200 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 946.00 | 414 749.00 | 85 198.00 | 499 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 519.00 | | 306 519.00 | 306 519.00 |
BZ Autres créances | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
CF Disponibilités | 251 211.00 | | 251 211.00 | 251 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 783.00 | | 22 783.00 | 22 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 552.00 | | 606 552.00 | 606 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 499.00 | 414 749.00 | 691 750.00 | 1 106 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 441 852.00 | 399 974.00 | | 441 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 306.00 | 71 878.00 | | 5 306.00 |
DL TOTAL (I) | 455 543.00 | 480 237.00 | | 455 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 890.00 | 44 466.00 | | 27 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737.00 | 456.00 | | 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 292.00 | 189 619.00 | | 115 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 322.00 | 96 001.00 | | 82 322.00 |
EA Autres dettes | 8 966.00 | 14 635.00 | | 8 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 207.00 | 345 176.00 | | 236 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 750.00 | 825 413.00 | | 691 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 216.00 | 317 286.00 | | 222 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 442.00 | | 248.00 | 523 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 743.00 | 499 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 743.00 | 482 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 676.00 | | | 506 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 170.00 | | 248.00 | 15 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 292.00 | 115 292.00 | | 115 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
UX Autres créances clients | 306 519.00 | 306 519.00 | | 306 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 890.00 | 13 900.00 | 13 990.00 | 27 890.00 |
VI Groupe et associés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 817.00 | 352 817.00 | | 352 817.00 |
VW T.V.A. | 47 544.00 | 47 544.00 | | 47 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 207.00 | 221 216.00 | 13 990.00 | 235 207.00 |