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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 528.00 | 1 067.00 | 1 595.00 |
AN Terrains | 4 167.00 | 128.00 | 4 039.00 | 4 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 181.00 | 205 044.00 | 36 136.00 | 241 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 336.00 | 169 263.00 | 55 073.00 | 224 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 449.00 | 374 963.00 | 111 485.00 | 486 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 681.00 | 10 025.00 | 287 656.00 | 297 681.00 |
BZ Autres créances | 32 208.00 | | 32 208.00 | 32 208.00 |
CF Disponibilités | 291 277.00 | | 291 277.00 | 291 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 609.00 | | 24 609.00 | 24 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 789.00 | 10 025.00 | 638 764.00 | 648 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 238.00 | 384 989.00 | 750 249.00 | 1 135 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 351 005.00 | 322 070.00 | | 351 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 354.00 | 28 935.00 | | 57 354.00 |
DL TOTAL (I) | 416 744.00 | 359 390.00 | | 416 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 193.00 | 15 416.00 | | 21 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785.00 | 275.00 | | 1 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 517.00 | 186 728.00 | | 216 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 478.00 | 87 116.00 | | 80 478.00 |
EA Autres dettes | 13 532.00 | 14 689.00 | | 13 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 505.00 | 304 223.00 | | 333 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 249.00 | 663 613.00 | | 750 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 118.00 | | 33 331.00 | 453 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 551.00 | | 33 132.00 | 436 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 971.00 | | 199.00 | 14 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 784.00 | | 4 759.00 | 14 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 784.00 | | 4 759.00 | 14 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 784.00 | | 4 759.00 | 14 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 517.00 | 216 517.00 | | 216 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
UX Autres créances clients | 285 694.00 | | | 285 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
VB T. V. A. | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 193.00 | 18 428.00 | 2 766.00 | 21 193.00 |
VI Groupe et associés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 609.00 | | | 24 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 497.00 | 354 497.00 | | 354 497.00 |
VW T.V.A. | 41 968.00 | 41 968.00 | | 41 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 505.00 | 330 740.00 | 2 766.00 | 333 505.00 |