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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 528.00 | 1 067.00 | 1 595.00 |
AN Terrains | 4 167.00 | 1 378.00 | 2 789.00 | 4 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 174.00 | 248 148.00 | 30 026.00 | 278 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 154.00 | 168 548.00 | 27 606.00 | 196 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 697.00 | 418 602.00 | 77 095.00 | 495 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 578.00 | | 320 578.00 | 320 578.00 |
BZ Autres créances | 30 011.00 | | 30 011.00 | 30 011.00 |
CF Disponibilités | 303 532.00 | | 303 532.00 | 303 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 912.00 | | 35 912.00 | 35 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 967.00 | | 692 967.00 | 692 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 664.00 | 418 602.00 | 770 062.00 | 1 188 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 447 158.00 | 441 852.00 | | 447 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 680.00 | 5 306.00 | | -26 680.00 |
DL TOTAL (I) | 428 863.00 | 455 543.00 | | 428 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 681.00 | 27 890.00 | | 25 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235.00 | 737.00 | | 1 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 880.00 | 115 292.00 | | 186 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 402.00 | 82 322.00 | | 126 402.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 8 966.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 199.00 | 236 207.00 | | 341 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 062.00 | 691 750.00 | | 770 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 525.00 | 222 216.00 | | 339 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 946.00 | | 25 401.00 | 499 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 650.00 | 495 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 650.00 | 478 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 933.00 | | 25 212.00 | 482 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 418.00 | | 189.00 | 15 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 880.00 | 186 880.00 | | 186 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 192.00 | 69 192.00 | | 69 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 320 578.00 | 320 578.00 | | 320 578.00 |
VB T. V. A. | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 681.00 | 24 007.00 | 1 674.00 | 25 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 912.00 | 35 912.00 | | 35 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 501.00 | 386 501.00 | | 386 501.00 |
VW T.V.A. | 38 991.00 | 38 991.00 | | 38 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 199.00 | 339 525.00 | 1 674.00 | 341 199.00 |