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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 528.00 | 1 067.00 | 1 595.00 |
AN Terrains | 4 167.00 | 545.00 | 3 622.00 | 4 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 174.00 | 211 354.00 | 66 819.00 | 278 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 336.00 | 189 971.00 | 34 364.00 | 224 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 442.00 | 402 399.00 | 121 043.00 | 523 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 785.00 | | 321 785.00 | 321 785.00 |
BZ Autres créances | 40 466.00 | | 40 466.00 | 40 466.00 |
CF Disponibilités | 310 184.00 | | 310 184.00 | 310 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 370.00 | | 704 370.00 | 704 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 812.00 | 402 399.00 | 825 413.00 | 1 227 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 399 974.00 | 351 005.00 | | 399 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 878.00 | 57 354.00 | | 71 878.00 |
DL TOTAL (I) | 480 237.00 | 416 744.00 | | 480 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 466.00 | 21 193.00 | | 44 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 1 785.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 619.00 | 216 517.00 | | 189 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 001.00 | 80 478.00 | | 96 001.00 |
EA Autres dettes | 14 635.00 | 13 532.00 | | 14 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 176.00 | 333 505.00 | | 345 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 413.00 | 750 249.00 | | 825 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 449.00 | | 43 217.00 | 486 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 224.00 | 523 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 224.00 | 506 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 683.00 | | 43 217.00 | 469 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 619.00 | 189 619.00 | | 189 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
UX Autres créances clients | 321 785.00 | 321 785.00 | | 321 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 466.00 | 16 575.00 | 27 890.00 | 44 466.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 163.00 | 383 163.00 | | 383 163.00 |
VW T.V.A. | 51 039.00 | 51 039.00 | | 51 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 176.00 | 317 286.00 | 27 890.00 | 345 176.00 |