| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 855.00 | 162 142.00 | 21 713.00 | 183 855.00 |
AN Terrains | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AP Constructions | 1 040 447.00 | 173 703.00 | 866 745.00 | 1 040 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 696.00 | 15 492.00 | 5 204.00 | 20 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329 878.00 | 957 050.00 | 372 828.00 | 1 329 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 484.00 | | 231 484.00 | 231 484.00 |
BF Prêts | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 940 296.00 | 1 308 387.00 | 1 631 909.00 | 2 940 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 388 811.00 | | 1 388 811.00 | 1 388 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 658 575.00 | 7 579.00 | 650 997.00 | 658 575.00 |
BZ Autres créances | 1 388 918.00 | 19 049.00 | 1 369 869.00 | 1 388 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473 117.00 | | 473 117.00 | 473 117.00 |
CF Disponibilités | 632 192.00 | | 632 192.00 | 632 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 304.00 | | 200 304.00 | 200 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 741 917.00 | 26 627.00 | 4 715 290.00 | 4 741 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 682 213.00 | 1 335 014.00 | 6 347 199.00 | 7 682 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 702.00 | 115 702.00 | | 115 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 620.00 | 38 620.00 | | 38 620.00 |
DG Autres réserves | 1 655 138.00 | 2 670 372.00 | | 1 655 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 577.00 | 344 768.00 | | 207 577.00 |
DL TOTAL (I) | 4 117 037.00 | 4 269 461.00 | | 4 117 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 097.00 | 353 637.00 | | 512 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 660.00 | 601 437.00 | | 957 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 282.00 | 761 415.00 | | 668 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
EA Autres dettes | 2 083.00 | 36 057.00 | | 2 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 779.00 | 127 281.00 | | 84 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 162.00 | 1 879 827.00 | | 2 230 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 347 199.00 | 6 149 288.00 | | 6 347 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 934 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 650 923.00 | |
FM Production stockée | | | -52 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 702 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 595 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 263 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 225 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955 197.00 | |
GE Autres charges | | | 12 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 541 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 783.00 | 834.00 | | 7 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 081.00 | 1 616.00 | | 8 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | -782.00 | | -297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 643.00 | 122 093.00 | | 35 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 577.00 | 344 768.00 | | 207 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 783 835.00 | | | 2 783 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 940 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 499 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 673.00 | | | 145 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 403 342.00 | | | 2 403 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 820.00 | | | 234 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 102.00 | 231 246.00 | 90 961.00 | 1 168 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 686.00 | 31 456.00 | | 130 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 416.00 | 199 790.00 | 90 961.00 | 1 037 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 660.00 | 957 660.00 | | 957 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 779.00 | 84 779.00 | | 84 779.00 |
UP Prêts | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 758.00 | 184 773.00 | 325 985.00 | 510 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 121.00 | | | 192 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 304.00 | | | 200 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 157.00 | 1 589 222.00 | 25 935.00 | 1 615 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 162.00 | 1 904 177.00 | 325 985.00 | 2 230 162.00 |