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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 209.00 | 147 132.00 | 21 077.00 | 168 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 780.00 | | 69 780.00 | 69 780.00 |
AN Terrains | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AP Constructions | 1 040 447.00 | 287 330.00 | 753 117.00 | 1 040 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 115.00 | 22 304.00 | 37 811.00 | 60 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 475 324.00 | 1 193 272.00 | 282 051.00 | 1 475 324.00 |
BF Prêts | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 473 183.00 | 1 650 038.00 | 1 823 145.00 | 3 473 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 441 308.00 | | 1 441 308.00 | 1 441 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 461 961.00 | 16 116.00 | 1 445 845.00 | 1 461 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 817 334.00 | | 817 334.00 | 817 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 401.00 | 36 913.00 | 1 146 488.00 | 1 183 401.00 |
BZ Autres créances | 165 631.00 | | 165 631.00 | 165 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 057 036.00 | | 2 057 036.00 | 2 057 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 591.00 | | 113 591.00 | 113 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 390 262.00 | 53 029.00 | 7 337 233.00 | 7 390 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 863 445.00 | 1 703 066.00 | 9 160 378.00 | 10 863 445.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 531 224.00 | | 531 224.00 | 531 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 702.00 | 115 702.00 | | 115 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 620.00 | 38 620.00 | | 38 620.00 |
DG Autres réserves | 2 794 337.00 | 2 379 013.00 | | 2 794 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270 376.00 | 415 324.00 | | 1 270 376.00 |
DL TOTAL (I) | 6 419 034.00 | 5 148 658.00 | | 6 419 034.00 |
DP Provisions pour risques | 79 482.00 | 81 800.00 | | 79 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 482.00 | 81 800.00 | | 79 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 347.00 | 186 818.00 | | 681 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 409.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 483.00 | 920 938.00 | | 771 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 727.00 | 721 617.00 | | 1 082 727.00 |
EA Autres dettes | 23 297.00 | 55 298.00 | | 23 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 992.00 | 124 981.00 | | 102 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 661 862.00 | 2 010 061.00 | | 2 661 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 160 378.00 | 7 240 520.00 | | 9 160 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 309 152.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 914 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 223 603.00 | |
FM Production stockée | | | 260 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 582 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -396 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 926 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 882 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 571 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 627.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 170 720.00 | |
GE Autres charges | | | 53 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 966 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 616 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 754 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 909.00 | 3 772.00 | | 12 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 612.00 | 2 586.00 | | 9 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 298.00 | 1 186.00 | | 3 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487 698.00 | 110 355.00 | | 487 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 747 875.00 | 10 648 399.00 | | 11 747 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 477 499.00 | 10 233 075.00 | | 10 477 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 270 376.00 | 415 324.00 | | 1 270 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 112 327.00 | | 444 745.00 | 3 112 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 551 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 890.00 | 3 473 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 224.00 | 237 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 916.00 | 2 683 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 363.00 | | 91 850.00 | 165 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 630 052.00 | | 117 749.00 | 2 630 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 912.00 | | 235 146.00 | 316 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 790.00 | 128 353.00 | 83 105.00 | 1 604 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 363.00 | 993.00 | 19 224.00 | 165 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 427.00 | 127 360.00 | 63 881.00 | 1 439 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 800.00 | 23 482.00 | 25 800.00 | 81 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 800.00 | 23 482.00 | 25 800.00 | 81 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 482.00 | 25 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 771 483.00 | 771 483.00 | | 771 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 082 727.00 | 1 082 727.00 | | 1 082 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 992.00 | 102 992.00 | | 102 992.00 |
UP Prêts | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 401.00 | 1 183 401.00 | | 1 183 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 786.00 | 136 339.00 | 520 947.00 | 679 786.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 070.00 | | | 205 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 631.00 | 165 631.00 | | 165 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 591.00 | 113 591.00 | | 113 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 708.00 | 1 462 623.00 | 20 085.00 | 1 482 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 661 862.00 | 2 118 416.00 | 520 947.00 | 2 661 862.00 |