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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 855.00 | 183 854.00 | 1.00 | 183 855.00 |
AN Terrains | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AP Constructions | 1 040 447.00 | 211 578.00 | 828 869.00 | 1 040 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 099.00 | 17 372.00 | 5 727.00 | 23 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 419 014.00 | 1 070 817.00 | 348 198.00 | 1 419 014.00 |
BF Prêts | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 763.00 | 1 500 792.00 | 1 533 971.00 | 3 034 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 086 396.00 | | 1 086 396.00 | 1 086 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 014 353.00 | | 1 014 353.00 | 1 014 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 191.00 | 61 047.00 | 1 224 144.00 | 1 285 191.00 |
BZ Autres créances | 145 520.00 | | 145 520.00 | 145 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 117.00 | | 363 117.00 | 363 117.00 |
CF Disponibilités | 1 097 472.00 | | 1 097 472.00 | 1 097 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 981.00 | | 78 981.00 | 78 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 071 032.00 | 61 047.00 | 5 009 985.00 | 5 071 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 105 796.00 | 1 561 840.00 | 6 543 956.00 | 8 105 796.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 236 984.00 | 17 171.00 | 219 813.00 | 236 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 702.00 | 115 702.00 | | 115 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 379.00 | 100 000.00 | | 110 379.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 620.00 | 38 620.00 | | 38 620.00 |
DG Autres réserves | 1 852 337.00 | 1 655 138.00 | | 1 852 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 298.00 | 207 577.00 | | 616 298.00 |
DL TOTAL (I) | 4 733 335.00 | 4 117 037.00 | | 4 733 335.00 |
DP Provisions pour risques | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 207.00 | 512 097.00 | | 327 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 712.00 | 957 660.00 | | 544 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 097.00 | 668 282.00 | | 808 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 261.00 | | |
EA Autres dettes | 57 654.00 | 2 083.00 | | 57 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 151.00 | 84 779.00 | | 47 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 821.00 | 2 230 162.00 | | 1 784 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 543 956.00 | 6 347 199.00 | | 6 543 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 868 593.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 783 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 652 369.00 | |
FM Production stockée | | | 355 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 118 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 946 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 302 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 327 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 254 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 306.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 290 989.00 | |
GE Autres charges | | | 9 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 579 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 046.00 | 7 783.00 | | 5 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 740.00 | 8 081.00 | | 28 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 693.00 | -297.00 | | -23 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 435.00 | 35 643.00 | | 148 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 382 630.00 | 9 806 034.00 | | 10 382 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 766 333.00 | 9 598 457.00 | | 9 766 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 298.00 | 207 577.00 | | 616 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 940 296.00 | | | 2 940 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 034 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 590 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 855.00 | | | 183 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499 022.00 | | | 2 499 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 419.00 | | | 257 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 387.00 | 226 019.00 | | 1 308 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 142.00 | 21 712.00 | | 162 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 245.00 | 204 307.00 | | 1 146 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 712.00 | 544 712.00 | | 544 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 654.00 | 57 654.00 | | 57 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 151.00 | 47 151.00 | | 47 151.00 |
UP Prêts | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 191.00 | | | 1 285 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 985.00 | 141 474.00 | 184 512.00 | 325 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 773.00 | | | 184 773.00 |
VP Divers | 145 521.00 | | | 145 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808 098.00 | 808 098.00 | | 808 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 981.00 | | | 78 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 057.00 | 1 509 694.00 | 23 363.00 | 1 533 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 821.00 | 1 600 310.00 | 184 512.00 | 1 784 821.00 |