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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 363.00 | 165 363.00 | | 165 363.00 |
AN Terrains | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AP Constructions | 1 040 447.00 | 249 454.00 | 790 993.00 | 1 040 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 524.00 | 18 491.00 | 4 033.00 | 22 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459 081.00 | 1 171 482.00 | 287 598.00 | 1 459 081.00 |
BF Prêts | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 112 327.00 | 1 604 790.00 | 1 507 537.00 | 3 112 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 045 240.00 | | 1 045 240.00 | 1 045 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 201 142.00 | 13 852.00 | 1 187 291.00 | 1 201 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618 433.00 | | 618 433.00 | 618 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 992.00 | 48 750.00 | 1 481 242.00 | 1 529 992.00 |
BZ Autres créances | 218 198.00 | | 218 198.00 | 218 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 117.00 | | 163 117.00 | 163 117.00 |
CF Disponibilités | 920 525.00 | | 920 525.00 | 920 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 935.00 | | 98 935.00 | 98 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 795 584.00 | 62 601.00 | 5 732 983.00 | 5 795 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 907 912.00 | 1 667 392.00 | 7 240 520.00 | 8 907 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 702.00 | 115 702.00 | | 115 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 110 379.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 620.00 | 38 620.00 | | 38 620.00 |
DG Autres réserves | 2 379 013.00 | 1 852 337.00 | | 2 379 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 324.00 | 616 298.00 | | 415 324.00 |
DL TOTAL (I) | 5 148 658.00 | 4 733 335.00 | | 5 148 658.00 |
DP Provisions pour risques | 81 800.00 | 25 800.00 | | 81 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 800.00 | 25 800.00 | | 81 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 818.00 | 327 207.00 | | 186 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 938.00 | 544 712.00 | | 920 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 617.00 | 808 098.00 | | 721 617.00 |
EA Autres dettes | 55 298.00 | 57 654.00 | | 55 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 981.00 | 47 151.00 | | 124 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 061.00 | 1 784 821.00 | | 2 010 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 240 520.00 | 6 543 956.00 | | 7 240 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 306.00 | 1 221.00 | | 2 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 979 228.00 | | 979 228.00 | 979 228.00 |
FD Production vendue biens | 9 312 092.00 | | 9 312 092.00 | 9 312 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 291 320.00 | | 10 291 320.00 | 10 291 320.00 |
FM Production stockée | | | 186 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 80 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 558 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 661 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 851 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 406 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 973 994.00 | |
GE Autres charges | | | 28 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 107 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 772.00 | 5 046.00 | | 3 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 586.00 | 28 740.00 | | 2 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 186.00 | -23 693.00 | | 1 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 355.00 | 148 435.00 | | 110 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 648 399.00 | 10 382 630.00 | | 10 648 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 233 074.00 | 9 766 332.00 | | 10 233 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 324.00 | 616 298.00 | | 415 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 047 414.00 | | 120 229.00 | 3 047 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 435.00 | 316 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 316.00 | 3 112 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 492.00 | 165 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 388.00 | 2 630 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 855.00 | | | 183 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 603 212.00 | | 60 229.00 | 2 603 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 348.00 | | 60 000.00 | 260 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 272.00 | 160 395.00 | 51 878.00 | 1 496 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 854.00 | | 18 492.00 | 183 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 418.00 | 160 395.00 | 33 386.00 | 1 312 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 800.00 | 56 000.00 | | 25 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 800.00 | 56 000.00 | | 25 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 17 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 938.00 | 920 938.00 | | 920 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 298.00 | 55 298.00 | | 55 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 981.00 | 124 981.00 | | 124 981.00 |
UP Prêts | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 529 992.00 | | | 1 529 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 512.00 | 143 504.00 | 41 008.00 | 184 512.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 473.00 | | | 141 473.00 |
VP Divers | 218 199.00 | | | 218 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721 617.00 | 721 617.00 | | 721 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 935.00 | | | 98 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 555.00 | 1 847 127.00 | 20 429.00 | 1 867 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 061.00 | 1 969 053.00 | 41 008.00 | 2 010 061.00 |