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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 380.00 | 161 945.00 | 42 435.00 | 204 380.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 154 001.00 | | 154 001.00 | 154 001.00 |
AN Terrains | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AP Constructions | 1 040 447.00 | 328 948.00 | 711 499.00 | 1 040 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 605.00 | 30 567.00 | 29 038.00 | 59 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 568 006.00 | 1 252 042.00 | 315 964.00 | 1 568 006.00 |
BF Prêts | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 684 542.00 | 1 773 502.00 | 1 911 040.00 | 3 684 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 068 403.00 | | 2 068 403.00 | 2 068 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 451 043.00 | 18 643.00 | 1 432 400.00 | 1 451 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 386.00 | | 135 386.00 | 135 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 626 302.00 | 26 088.00 | 1 600 213.00 | 1 626 302.00 |
BZ Autres créances | 397 693.00 | | 397 693.00 | 397 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 845 757.00 | | 2 845 757.00 | 2 845 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 083.00 | | 102 083.00 | 102 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 626 667.00 | 44 731.00 | 8 581 936.00 | 8 626 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 311 209.00 | 1 818 233.00 | 10 492 976.00 | 12 311 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
CU Autres participations | 531 224.00 | | 531 224.00 | 531 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 702.00 | 115 702.00 | | 115 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 620.00 | 38 620.00 | | 38 620.00 |
DG Autres réserves | 4 064 713.00 | 2 794 337.00 | | 4 064 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 513 181.00 | 1 270 376.00 | | 1 513 181.00 |
DL TOTAL (I) | 7 932 215.00 | 6 419 034.00 | | 7 932 215.00 |
DP Provisions pour risques | 71 826.00 | 79 482.00 | | 71 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 826.00 | 79 482.00 | | 71 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 201.00 | 681 347.00 | | 545 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 441.00 | 771 483.00 | | 569 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 606.00 | 1 082 727.00 | | 1 260 606.00 |
EA Autres dettes | 69 120.00 | 23 297.00 | | 69 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 551.00 | 102 992.00 | | 44 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 935.00 | 2 661 862.00 | | 2 488 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 492 976.00 | 9 160 378.00 | | 10 492 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 298.00 | 2 661 862.00 | | 2 074 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 577.00 | 1 561.00 | | 1 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 142 342.00 | | 1 142 342.00 | 1 142 342.00 |
FD Production vendue biens | 5 641 111.00 | -27 701.00 | 5 613 411.00 | 5 641 111.00 |
FG Production vendue services | 4 144 555.00 | | 4 144 555.00 | 4 144 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 928 008.00 | -27 701.00 | 10 900 308.00 | 10 928 008.00 |
FM Production stockée | | | -10 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 004 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 004 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 629 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -627 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 570 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 352.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 845.00 | |
GE Autres charges | | | 73 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 888 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 116 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 106 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 733.00 | 12 903.00 | | 4 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 424.00 | 6.00 | | 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 157.00 | 12 909.00 | | 5 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | 2 315.00 | | 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 887.00 | 6 958.00 | | 8 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 892.00 | 338.00 | | 1 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 765.00 | 9 612.00 | | 11 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 608.00 | 3 298.00 | | -6 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 586 397.00 | 487 698.00 | | 586 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 012 684.00 | 11 747 875.00 | | 11 012 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 499 503.00 | 10 477 499.00 | | 9 499 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 513 181.00 | 1 270 376.00 | | 1 513 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 473 183.00 | | 272 359.00 | 3 473 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 206.00 | 550 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 126.00 | 53 874.00 | 3 684 542.00 | 7 126.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 126.00 | | 358 382.00 | 7 126.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 667.00 | 2 776 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 989.00 | | 127 519.00 | 237 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 683 885.00 | | 144 840.00 | 2 683 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 308.00 | | | 551 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 038.00 | 167 244.00 | 43 780.00 | 1 650 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 132.00 | 14 813.00 | | 147 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 906.00 | 152 431.00 | 43 780.00 | 1 502 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 482.00 | 35 626.00 | 43 282.00 | 79 482.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 116.00 | 18 643.00 | 16 116.00 | 16 116.00 |
6T Sur comptes clients | 36 913.00 | 7 202.00 | 18 027.00 | 36 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 029.00 | 25 845.00 | 34 142.00 | 53 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 511.00 | 61 471.00 | 77 424.00 | 132 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 471.00 | 77 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 441.00 | 569 441.00 | | 569 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 714.00 | 529 714.00 | | 529 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 511.00 | 322 511.00 | | 322 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275 953.00 | 275 953.00 | | 275 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 120.00 | 69 120.00 | | 69 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 551.00 | 44 551.00 | | 44 551.00 |
UP Prêts | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
UX Autres créances clients | 1 564 699.00 | 1 564 699.00 | | 1 564 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 603.00 | 61 603.00 | | 61 603.00 |
VB T. V. A. | 61 819.00 | 61 819.00 | | 61 819.00 |
VC Groupe et associés | 238 116.00 | 238 116.00 | | 238 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 625.00 | 128 988.00 | 392 137.00 | 543 625.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 995.00 | | | 135 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 173.00 | 51 173.00 | | 51 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 083.00 | 102 083.00 | | 102 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 956.00 | 2 144 956.00 | | 2 144 956.00 |
VW T.V.A. | 107 304.00 | 107 304.00 | | 107 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 935.00 | 2 074 298.00 | 392 137.00 | 2 488 935.00 |