| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 380.00 | 182 170.00 | 22 210.00 | 204 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 730.00 | | 26 730.00 | 26 730.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 161 921.00 | | 161 921.00 | 161 921.00 |
AN Terrains | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AP Constructions | 1 040 447.00 | 370 566.00 | 669 881.00 | 1 040 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 954.00 | 38 051.00 | 22 903.00 | 60 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 781 443.00 | 1 327 281.00 | 454 162.00 | 1 781 443.00 |
BF Prêts | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 945 477.00 | 1 918 069.00 | 2 027 408.00 | 3 945 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 281 519.00 | | 2 281 519.00 | 2 281 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 169 577.00 | 40 613.00 | 1 128 964.00 | 1 169 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256 468.00 | | 256 468.00 | 256 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 074 593.00 | 17 916.00 | 2 056 677.00 | 2 074 593.00 |
BZ Autres créances | 967 458.00 | | 967 458.00 | 967 458.00 |
CF Disponibilités | 2 435 010.00 | | 2 435 010.00 | 2 435 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 826.00 | | 85 826.00 | 85 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 270 451.00 | 58 530.00 | 9 211 921.00 | 9 270 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 215 928.00 | 1 976 598.00 | 11 239 330.00 | 13 215 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
CU Autres participations | 542 724.00 | | 542 724.00 | 542 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 702.00 | 115 702.00 | | 115 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 620.00 | 38 620.00 | | 38 620.00 |
DG Autres réserves | 3 493 513.00 | 4 064 713.00 | | 3 493 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 949.00 | 1 513 181.00 | | 715 949.00 |
DL TOTAL (I) | 8 563 783.00 | 7 932 215.00 | | 8 563 783.00 |
DP Provisions pour risques | 27 626.00 | 71 826.00 | | 27 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 626.00 | 71 826.00 | | 27 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 336.00 | 545 201.00 | | 409 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 580.00 | 569 441.00 | | 1 070 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 914.00 | 1 260 606.00 | | 1 039 914.00 |
EA Autres dettes | 4 279.00 | 69 120.00 | | 4 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 811.00 | 44 551.00 | | 123 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 647 921.00 | 2 488 935.00 | | 2 647 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 239 330.00 | 10 492 976.00 | | 11 239 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400 754.00 | 2 074 298.00 | | 2 400 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 061.00 | 1 577.00 | | 2 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 617 094.00 | | 1 617 094.00 | 1 617 094.00 |
FD Production vendue biens | 6 457 722.00 | -20 542.00 | 6 437 180.00 | 6 457 722.00 |
FG Production vendue services | 4 524 122.00 | | 4 524 122.00 | 4 524 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 598 937.00 | -20 542.00 | 12 578 395.00 | 12 598 937.00 |
FM Production stockée | | | -281 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 424 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 169 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 468 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 998 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 164 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 725.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 053.00 | |
GE Autres charges | | | 78 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 451 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 510.00 | 4 733.00 | | 34 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 668.00 | 424.00 | | 21 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 177.00 | 5 157.00 | | 56 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 418.00 | 985.00 | | 4 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 625.00 | 8 887.00 | | 36 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 043.00 | 11 764.00 | | 41 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 134.00 | -6 608.00 | | 15 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 300.00 | 586 397.00 | | 264 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 485 323.00 | 11 012 684.00 | | 12 485 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 769 374.00 | 9 499 503.00 | | 11 769 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 949.00 | 1 513 181.00 | | 715 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 684 542.00 | | 349 435.00 | 3 684 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 499.00 | 3 945 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 499.00 | 2 990 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 382.00 | | 34 650.00 | 358 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 776 058.00 | | 303 285.00 | 2 776 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 102.00 | | 11 500.00 | 550 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 773 502.00 | 195 725.00 | 51 157.00 | 1 773 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 945.00 | 20 225.00 | | 161 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 556.00 | 175 499.00 | 51 157.00 | 1 611 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 826.00 | | 44 200.00 | 71 826.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 643.00 | 40 613.00 | 18 643.00 | 18 643.00 |
6T Sur comptes clients | 26 088.00 | 3 440.00 | 11 612.00 | 26 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 731.00 | 44 053.00 | 30 255.00 | 44 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 557.00 | 44 053.00 | 74 455.00 | 116 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 053.00 | 74 455.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 580.00 | 1 070 580.00 | | 1 070 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 964.00 | 529 964.00 | | 529 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 967.00 | 367 967.00 | | 367 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 811.00 | 123 811.00 | | 123 811.00 |
UP Prêts | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
UX Autres créances clients | 2 043 457.00 | 2 043 457.00 | | 2 043 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 919.00 | 35 919.00 | | 35 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 136.00 | 31 136.00 | | 31 136.00 |
VB T. V. A. | 200 455.00 | 200 455.00 | | 200 455.00 |
VC Groupe et associés | 342 059.00 | 342 059.00 | | 342 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 275.00 | 160 109.00 | 247 166.00 | 407 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 310.00 | | | 136 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290 684.00 | 290 684.00 | | 290 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 654.00 | 38 654.00 | | 38 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 258.00 | 95 258.00 | | 95 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 826.00 | 85 826.00 | | 85 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 146 755.00 | 3 146 755.00 | | 3 146 755.00 |
VW T.V.A. | 103 329.00 | 103 329.00 | | 103 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 921.00 | 2 400 754.00 | 247 166.00 | 2 647 921.00 |