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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 470 164.00 | 1 092 948.00 | 377 216.00 | 1 470 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 358.00 | 1 111 098.00 | 430 260.00 | 1 541 358.00 |
BT Marchandises | 1 096 860.00 | 35 774.00 | 1 061 086.00 | 1 096 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 360 124.00 | 103 905.00 | 2 256 218.00 | 2 360 124.00 |
BZ Autres créances | 2 703 905.00 | | 2 703 905.00 | 2 703 905.00 |
CF Disponibilités | 403 814.00 | | 403 814.00 | 403 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 600 388.00 | 139 679.00 | 6 460 709.00 | 6 600 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 141 746.00 | 1 250 778.00 | 6 890 968.00 | 8 141 746.00 |
CU Autres participations | 47 810.00 | | 47 810.00 | 47 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 30 554.00 | 15 383.00 | | 30 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 053 081.00 | 5 713 172.00 | | 4 053 081.00 |
DK Provisions réglementées | | 39 359.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 124 336.00 | 5 808 613.00 | | 4 124 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 328.00 | 37 758.00 | | 36 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 328.00 | 37 758.00 | | 36 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 731.00 | 2 571 044.00 | | 477 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 153 009.00 | 1 523 066.00 | | 2 153 009.00 |
EA Autres dettes | 99 565.00 | 169 743.00 | | 99 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 730 305.00 | 4 263 854.00 | | 2 730 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 890 968.00 | 10 110 225.00 | | 6 890 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 635 417.00 | | 61 635 417.00 | 61 635 417.00 |
FG Production vendue services | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 658 674.00 | | 61 658 674.00 | 61 658 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 670 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 508 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 167 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 543 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 365 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 305 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 304 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 772.00 | 14 700.00 | | 9 772.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 359.00 | 40 028.00 | | 39 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 388.00 | 54 728.00 | | 49 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 858.00 | 195.00 | | 2 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 530.00 | 54 533.00 | | 46 530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 274 027.00 | 296 132.00 | | 274 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 024 192.00 | 877 605.00 | | 2 024 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 721 396.00 | 62 692 385.00 | | 61 721 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 668 315.00 | 56 979 213.00 | | 57 668 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 053 081.00 | 5 713 172.00 | | 4 053 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 303.00 | | | 1 556 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 541 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 476 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 355.00 | | | 1 491 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 043.00 | | | 53 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 807.00 | 223 646.00 | 15 355.00 | 902 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 902.00 | 223 646.00 | 15 355.00 | 890 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 359.00 | | 39 359.00 | 39 359.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 758.00 | | 1 430.00 | 37 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 868.00 | 19 021.00 | 115.00 | 16 868.00 |
6T Sur comptes clients | 104 533.00 | 4 098.00 | 4 726.00 | 104 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 401.00 | 23 119.00 | 4 841.00 | 121 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 518.00 | 23 119.00 | 45 630.00 | 198 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 119.00 | 6 271.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 731.00 | 477 731.00 | | 477 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 836.00 | 549 836.00 | | 549 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 011.00 | 208 011.00 | | 208 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 388 502.00 | 1 388 502.00 | | 1 388 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 565.00 | 33 982.00 | 15 583.00 | 99 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
UX Autres créances clients | 2 256 218.00 | | | 2 256 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 905.00 | | | 103 905.00 |
VB T. V. A. | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
VC Groupe et associés | 2 550 736.00 | | | 2 550 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 952.00 | | | 123 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 088 991.00 | 4 984 202.00 | 104 789.00 | 5 088 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 305.00 | 2 664 722.00 | 15 583.00 | 2 730 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |