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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
AP Constructions | 1 092 639.00 | 1 046 244.00 | 46 395.00 | 1 092 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 415.00 | 355 411.00 | 123 005.00 | 478 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 305.00 | | 53 305.00 | 53 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 603.00 | 1 419 805.00 | 275 798.00 | 1 695 603.00 |
BT Marchandises | 6 992 854.00 | 11 414.00 | 6 981 439.00 | 6 992 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 403.00 | | 95 403.00 | 95 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 794 053.00 | 102 839.00 | 2 691 214.00 | 2 794 053.00 |
BZ Autres créances | 26 178.00 | | 26 178.00 | 26 178.00 |
CF Disponibilités | 1 690 915.00 | | 1 690 915.00 | 1 690 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522 841.00 | | 522 841.00 | 522 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 122 244.00 | 114 253.00 | 12 007 990.00 | 12 122 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 817 847.00 | 1 534 058.00 | 12 283 788.00 | 13 817 847.00 |
CU Autres participations | 47 810.00 | | 47 810.00 | 47 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 998 370.00 | | | 5 998 370.00 |
DL TOTAL (I) | 6 059 188.00 | | | 6 059 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 710.00 | | | 75 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 710.00 | | | 75 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298 081.00 | | | 1 298 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 734.00 | | | 1 458 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 219 198.00 | | | 3 219 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 305.00 | | | 53 305.00 |
EA Autres dettes | 119 573.00 | | | 119 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 148 891.00 | | | 6 148 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 283 788.00 | | | 12 283 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 035 752.00 | | | 6 035 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 264 833.00 | | 82 264 833.00 | 82 264 833.00 |
FD Production vendue biens | -98 026.00 | | -98 026.00 | -98 026.00 |
FG Production vendue services | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 170 019.00 | | 82 170 019.00 | 82 170 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 214 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 302 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 828 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 724.00 | |
GE Autres charges | | | 614 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 969 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 244 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 251 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 469 863.00 | | | 469 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 332 332.00 | | | 332 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 920 385.00 | | | 2 920 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 222 896.00 | | | 82 222 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 224 525.00 | | | 76 224 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 998 370.00 | | | 5 998 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 093.00 | | | 53 093.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517 716.00 | 53 338.00 | 1 571 054.00 | 1 517 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 6.00 | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 027.00 | 112 777.00 | | 1 307 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 122.00 | 112 777.00 | | 1 295 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 685.00 | 40 026.00 | | 35 685.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 657.00 | 11 414.00 | 20 657.00 | 20 657.00 |
6T Sur comptes clients | 118 306.00 | | 15 467.00 | 118 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 962.00 | 11 414.00 | 36 123.00 | 138 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 647.00 | 51 440.00 | 36 123.00 | 174 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 138.00 | 36 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 734.00 | 1 458 734.00 | | 1 458 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 740.00 | 560 740.00 | | 560 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 843.00 | 224 843.00 | | 224 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 402 454.00 | 2 402 454.00 | | 2 402 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 305.00 | 53 305.00 | | 53 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 573.00 | 6 434.00 | 63 139.00 | 119 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
UX Autres créances clients | 2 691 214.00 | 2 691 214.00 | | 2 691 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 639.00 | | 102 839.00 | 102 639.00 |
VB T. V. A. | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
VI Groupe et associés | 1 298 081.00 | 1 298 081.00 | | 1 298 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 161.00 | 31 161.00 | | 31 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522 841.00 | 522 841.00 | | 522 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 348 155.00 | 3 240 233.00 | 108 122.00 | 3 348 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 148 891.00 | 6 035 752.00 | 63 139.00 | 6 148 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |