| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 999 218.00 | 874 483.00 | 124 735.00 | 999 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 425.00 | 6 263.00 | 4 163.00 | 10 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 390.00 | 262 420.00 | 254 969.00 | 517 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 404.00 | 1 143 166.00 | 458 238.00 | 1 601 404.00 |
BT Marchandises | 12 016 346.00 | 48 408.00 | 11 967 938.00 | 12 016 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467 299.00 | | 467 299.00 | 467 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 883 237.00 | 125 877.00 | 2 757 361.00 | 2 883 237.00 |
BZ Autres créances | 495 196.00 | | 495 196.00 | 495 196.00 |
CF Disponibilités | 1 798 638.00 | | 1 798 638.00 | 1 798 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 247.00 | | 347 247.00 | 347 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 007 963.00 | 174 284.00 | 17 833 679.00 | 18 007 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 609 367.00 | 1 317 450.00 | 18 291 917.00 | 19 609 367.00 |
CU Autres participations | 47 810.00 | | 47 810.00 | 47 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 22 260.00 | 21 076.00 | | 22 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 153 949.00 | 8 337 283.00 | | 6 153 949.00 |
DL TOTAL (I) | 6 216 909.00 | 8 399 060.00 | | 6 216 909.00 |
DP Provisions pour risques | 167 443.00 | 167 443.00 | | 167 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 112.00 | 38 947.00 | | 2 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 555.00 | 206 390.00 | | 169 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 306 140.00 | 2 274 419.00 | | 8 306 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 824.00 | 135 021.00 | | 1 939 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 164 374.00 | 3 315 299.00 | | 1 164 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 510.00 | | |
EA Autres dettes | 495 116.00 | 633 297.00 | | 495 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 905 454.00 | 6 368 547.00 | | 11 905 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 291 917.00 | 14 973 997.00 | | 18 291 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 306 140.00 | | | 8 306 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 552 763.00 | | 108 552 763.00 | 108 552 763.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 552 763.00 | | 108 552 763.00 | 108 552 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 680 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 387 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 164 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 454.00 | |
GE Autres charges | | | -59 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 555 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 125 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 009 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700.00 | 23 935.00 | | 11 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 700.00 | 23 935.00 | | 11 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 936.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 700.00 | 22 999.00 | | 11 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 324 467.00 | 357 438.00 | | 324 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -457 378.00 | 1 326 223.00 | | -457 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 693 017.00 | 109 851 660.00 | | 108 693 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 539 068.00 | 101 514 377.00 | | 102 539 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 153 949.00 | 8 337 283.00 | | 6 153 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 304.00 | | 670 352.00 | 1 823 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880 348.00 | 1 613 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880 348.00 | 1 548 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 356.00 | | 670 352.00 | 1 758 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 043.00 | | | 53 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 571.00 | 117 957.00 | 349 363.00 | 1 374 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 666.00 | 117 957.00 | 337 457.00 | 1 362 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 390.00 | 1 455.00 | 38 290.00 | 206 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 347.00 | 20 370.00 | 45 309.00 | 73 347.00 |
6T Sur comptes clients | 154 929.00 | | 29 053.00 | 154 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 276.00 | 20 370.00 | 74 362.00 | 228 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 666.00 | 21 825.00 | 112 652.00 | 434 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 825.00 | 112 652.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 824.00 | 1 939 824.00 | | 1 939 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609 274.00 | 609 274.00 | | 609 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 216.00 | 253 216.00 | | 253 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 116.00 | 158 753.00 | 336 363.00 | 495 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
UX Autres créances clients | 2 757 361.00 | 2 757 361.00 | | 2 757 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 877.00 | | 125 877.00 | 125 877.00 |
VI Groupe et associés | 8 306 140.00 | 8 306 140.00 | | 8 306 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 494 159.00 | 494 159.00 | | 494 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 890.00 | 209 890.00 | | 209 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 247.00 | 347 247.00 | | 347 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 730 914.00 | 3 599 804.00 | 131 110.00 | 3 730 914.00 |
VW T.V.A. | 91 994.00 | 91 994.00 | | 91 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 905 454.00 | 11 569 092.00 | 336 363.00 | 11 905 454.00 |