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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 470 940.00 | 1 260 140.00 | 210 800.00 | 1 470 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 134.00 | 1 278 290.00 | 263 843.00 | 1 542 134.00 |
BT Marchandises | 2 092 137.00 | | 2 092 137.00 | 2 092 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 526 690.00 | 128 919.00 | 2 397 771.00 | 2 526 690.00 |
BZ Autres créances | 3 690 800.00 | | 3 690 800.00 | 3 690 800.00 |
CF Disponibilités | 599 908.00 | | 599 908.00 | 599 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 928 747.00 | 128 919.00 | 8 799 828.00 | 8 928 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 470 880.00 | 1 407 209.00 | 9 063 671.00 | 10 470 880.00 |
CU Autres participations | 47 810.00 | | 47 810.00 | 47 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 9 936.00 | 30 554.00 | | 9 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 121 367.00 | 4 053 081.00 | | 6 121 367.00 |
DL TOTAL (I) | 6 172 002.00 | 4 124 336.00 | | 6 172 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 407.00 | 36 328.00 | | 29 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 407.00 | 36 328.00 | | 29 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 880.00 | 477 731.00 | | 756 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 999 296.00 | 2 153 009.00 | | 1 999 296.00 |
EA Autres dettes | 106 086.00 | 99 565.00 | | 106 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 862 262.00 | 2 730 305.00 | | 2 862 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 063 671.00 | 6 890 968.00 | | 9 063 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 563 518.00 | |
FD Production vendue biens | | | -53 128.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 526 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 611 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 476 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -995 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 594.00 | |
GE Autres charges | | | 611 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 161 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 449 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 444 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 257.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 903.00 | 9 772.00 | | 903.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 359.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903.00 | 49 388.00 | | 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 858.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 903.00 | 46 530.00 | | 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 281 226.00 | 274 027.00 | | 281 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -957 682.00 | 2 024 192.00 | | -957 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 613 687.00 | 61 721 396.00 | | 62 613 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 492 320.00 | 57 668 315.00 | | 56 492 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 121 367.00 | 4 053 081.00 | | 6 121 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 747.00 | 1 477 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 409.00 | | 11 523.00 | 1 476 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 043.00 | | | 53 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 098.00 | 177 939.00 | 10 747.00 | 1 111 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 193.00 | 177 939.00 | 10 747.00 | 1 099 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 328.00 | 1 594.00 | 8 515.00 | 36 328.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 774.00 | 6 007.00 | 41 781.00 | 35 774.00 |
6T Sur comptes clients | 103 905.00 | 49 797.00 | 24 784.00 | 103 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 679.00 | 55 804.00 | 66 565.00 | 139 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 007.00 | 57 399.00 | 75 080.00 | 176 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 399.00 | 75 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 880.00 | 756 880.00 | | 756 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540 710.00 | 540 710.00 | | 540 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 801.00 | 199 801.00 | | 199 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 256 104.00 | 1 256 104.00 | | 1 256 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 086.00 | 40 157.00 | 15 928.00 | 106 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
UX Autres créances clients | 2 397 771.00 | 2 397 771.00 | | 2 397 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 919.00 | 52 374.00 | 76 545.00 | 128 919.00 |
VB T. V. A. | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
VC Groupe et associés | 3 620 568.00 | 3 620 568.00 | | 3 620 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 235 177.00 | 6 153 399.00 | 81 778.00 | 6 235 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 862 262.00 | 2 796 333.00 | 15 928.00 | 2 862 262.00 |