| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
AP Constructions | 1 087 309.00 | 1 059 684.00 | 27 625.00 | 1 087 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 647.00 | 334 447.00 | 156 200.00 | 490 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 201.00 | | 101 201.00 | 101 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 350.00 | 1 412 281.00 | 338 069.00 | 1 750 350.00 |
BT Marchandises | 5 178 865.00 | 38 194.00 | 5 140 671.00 | 5 178 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 375 753.00 | | 2 375 753.00 | 2 375 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 837 093.00 | 180 510.00 | 2 656 584.00 | 2 837 093.00 |
BZ Autres créances | 463 271.00 | | 463 271.00 | 463 271.00 |
CF Disponibilités | 1 578 463.00 | | 1 578 463.00 | 1 578 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 444 823.00 | 218 704.00 | 12 226 119.00 | 12 444 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 195 173.00 | 1 630 985.00 | 12 564 188.00 | 14 195 173.00 |
CU Autres participations | 47 810.00 | | 47 810.00 | 47 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3.00 | | | 3.00 |
DH Report à nouveau | 24 488.00 | 20 117.00 | | 24 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 970 089.00 | 5 998 370.00 | | 7 970 089.00 |
DL TOTAL (I) | 8 035 276.00 | 6 059 188.00 | | 8 035 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 335.00 | 75 710.00 | | 36 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 335.00 | 75 710.00 | | 36 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 298 081.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 926.00 | 1 458 734.00 | | 1 379 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 840 057.00 | 3 219 198.00 | | 2 840 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 53 305.00 | | |
EA Autres dettes | 272 594.00 | 119 573.00 | | 272 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 492 577.00 | 6 148 891.00 | | 4 492 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 564 188.00 | 12 283 788.00 | | 12 564 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 647 670.00 | | 96 647 670.00 | 96 647 670.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 647 670.00 | | 96 647 670.00 | 96 647 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 692 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 969 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 813 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 055.00 | |
GE Autres charges | | | 816 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 891 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 800 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 823 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 583.00 | 206.00 | | 54 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 933.00 | 206.00 | | 67 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 135.00 | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | 135.00 | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 263.00 | 71.00 | | 67 263.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 306 151.00 | 332 332.00 | | 306 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 614 305.00 | 2 920 385.00 | | 614 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 786 686.00 | 82 222 896.00 | | 96 786 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 816 597.00 | 76 224 525.00 | | 88 816 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 970 089.00 | 5 998 370.00 | | 7 970 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 602.00 | | 636 697.00 | 1 695 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581 899.00 | 1 750 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 581 899.00 | 1 685 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630 604.00 | | 636 697.00 | 1 630 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 093.00 | | | 53 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 805.00 | 87 853.00 | 95 376.00 | 1 419 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 900.00 | 87 853.00 | 95 376.00 | 1 407 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 55 064.00 | | 21 116.00 | 55 064.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 646.00 | 3 055.00 | 21 314.00 | 20 646.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 710.00 | 3 055.00 | 42 430.00 | 75 710.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 414.00 | 26 780.00 | | 11 414.00 |
6T Sur comptes clients | 102 839.00 | 93 040.00 | 15 369.00 | 102 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 253.00 | 119 820.00 | 15 369.00 | 114 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 963.00 | 122 875.00 | 57 799.00 | 189 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 122 875.00 | 37 291.00 | | 122 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 926.00 | 1 379 926.00 | | 1 379 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 437.00 | 564 437.00 | | 564 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 945.00 | 226 945.00 | | 226 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 044 629.00 | 2 044 629.00 | | 2 044 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 594.00 | 272 594.00 | | 272 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
UX Autres créances clients | 2 656 584.00 | 2 656 584.00 | | 2 656 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 510.00 | 92 025.00 | 88 485.00 | 180 510.00 |
VB T. V. A. | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VC Groupe et associés | 441 218.00 | 441 218.00 | | 441 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 316 976.00 | 3 223 257.00 | 93 718.00 | 3 316 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 492 577.00 | 4 492 577.00 | | 4 492 577.00 |