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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
AP Constructions | 1 070 669.00 | 1 048 723.00 | 21 946.00 | 1 070 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 425.00 | 8 191.00 | 8 235.00 | 16 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 831.00 | 305 752.00 | 211 079.00 | 516 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 431.00 | | 154 431.00 | 154 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 305.00 | 1 374 571.00 | 448 734.00 | 1 823 305.00 |
BT Marchandises | 8 851 563.00 | 73 347.00 | 8 778 217.00 | 8 851 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522 774.00 | | 522 774.00 | 522 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 020 693.00 | 154 929.00 | 2 865 764.00 | 3 020 693.00 |
BZ Autres créances | 408 023.00 | | 408 023.00 | 408 023.00 |
CF Disponibilités | 1 731 965.00 | | 1 731 965.00 | 1 731 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 521.00 | | 218 521.00 | 218 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 753 539.00 | 228 276.00 | 14 525 263.00 | 14 753 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 576 844.00 | 1 602 847.00 | 14 973 997.00 | 16 576 844.00 |
CU Autres participations | 47 810.00 | | 47 810.00 | 47 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 21 076.00 | 24 488.00 | | 21 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 337 283.00 | 7 970 089.00 | | 8 337 283.00 |
DL TOTAL (I) | 8 399 060.00 | 8 035 276.00 | | 8 399 060.00 |
DP Provisions pour risques | 167 443.00 | | | 167 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 947.00 | 36 335.00 | | 38 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 390.00 | 36 335.00 | | 206 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 274 419.00 | | | 2 274 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 021.00 | 1 379 926.00 | | 135 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 315 299.00 | 2 840 057.00 | | 3 315 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
EA Autres dettes | 633 297.00 | 272 594.00 | | 633 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 368 547.00 | 4 492 577.00 | | 6 368 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 973 997.00 | 12 564 188.00 | | 14 973 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 604 771.00 | | 109 604 771.00 | 109 604 771.00 |
FD Production vendue biens | -40.00 | | -40.00 | -40.00 |
FG Production vendue services | 71 169.00 | | 71 169.00 | 71 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 675 900.00 | | 109 675 900.00 | 109 675 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 762 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 727 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 672 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 886.00 | |
GE Autres charges | | | -48 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 828 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 934 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 671.00 | |
GN Différences positives de change | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 997 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 583.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 935.00 | 13 350.00 | | 23 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 935.00 | 67 933.00 | | 23 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 377.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 936.00 | 293.00 | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | 670.00 | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 999.00 | 67 263.00 | | 22 999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 357 438.00 | 306 151.00 | | 357 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 326 223.00 | 614 305.00 | | 1 326 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 851 660.00 | 96 786 686.00 | | 109 851 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 514 377.00 | 88 816 597.00 | | 101 514 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 337 283.00 | 7 970 089.00 | | 8 337 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 281.00 | 87 893.00 | 125 603.00 | 1 412 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 376.00 | 87 893.00 | 125 603.00 | 1 400 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 335.00 | 235 886.00 | 65 831.00 | 36 335.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 194.00 | 73 347.00 | 38 194.00 | 38 194.00 |
6T Sur comptes clients | 180 510.00 | 3 403.00 | 28 984.00 | 180 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 704.00 | 76 750.00 | 67 178.00 | 218 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 039.00 | 312 636.00 | 133 009.00 | 255 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 636.00 | 68 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 021.00 | 135 021.00 | | 135 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 672 151.00 | 648 381.00 | 23 769.00 | 672 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 001.00 | 269 001.00 | | 269 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 269 724.00 | 2 269 724.00 | | 2 269 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 297.00 | 633 297.00 | | 633 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
UX Autres créances clients | 2 865 764.00 | 2 865 764.00 | | 2 865 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 929.00 | 2 652.00 | 152 277.00 | 154 929.00 |
VB T. V. A. | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
VI Groupe et associés | 2 274 419.00 | 2 274 419.00 | | 2 274 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 424.00 | 104 424.00 | | 104 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 583.00 | 376 583.00 | | 376 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 521.00 | 218 521.00 | | 218 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 652 470.00 | 3 494 960.00 | 157 510.00 | 3 652 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 368 547.00 | 6 344 778.00 | 23 769.00 | 6 368 547.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |