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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 686.00 | 50 290.00 | 38 396.00 | 88 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 879.00 | 123 555.00 | 81 323.00 | 204 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 446.00 | 177 914.00 | 164 532.00 | 342 446.00 |
BT Marchandises | 1 061 524.00 | 163 004.00 | 898 521.00 | 1 061 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 647.00 | | 150 647.00 | 150 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 166.00 | 5 845.00 | 140 321.00 | 146 166.00 |
BZ Autres créances | 26 361.00 | | 26 361.00 | 26 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 172.00 | | 135 172.00 | 135 172.00 |
CF Disponibilités | 740 357.00 | | 740 357.00 | 740 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 118.00 | 168 849.00 | 2 099 269.00 | 2 268 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 564.00 | 346 763.00 | 2 263 801.00 | 2 610 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 1 021 927.00 | | | 1 021 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 022.00 | | | 296 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 099.00 | | | 1 402 099.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 397.00 | | | 89 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 950.00 | | | 166 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 721.00 | | | 381 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 635.00 | | | 197 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 703.00 | | | 835 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 801.00 | | | 2 263 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 825.00 | | | 818 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 985 882.00 | | 3 985 882.00 | 3 985 882.00 |
FG Production vendue services | 233 317.00 | | 233 317.00 | 233 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 219 200.00 | | 4 219 200.00 | 4 219 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 444 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 115 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 039 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 586.00 | | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 477.00 | | | 129 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 483 453.00 | | | 4 483 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 187 431.00 | | | 4 187 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 022.00 | | | 296 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 278.00 | | 24 386.00 | 369 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 218.00 | 342 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 218.00 | 293 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 831.00 | | | 44 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 396.00 | | 24 386.00 | 320 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 537.00 | 35 595.00 | 51 218.00 | 193 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 468.00 | 35 595.00 | 51 218.00 | 189 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 26 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 173 425.00 | 163 004.00 | 173 425.00 | 173 425.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 845.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 425.00 | 168 849.00 | 173 425.00 | 173 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 425.00 | 194 849.00 | 200 425.00 | 200 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 194 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 721.00 | 381 721.00 | | 381 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 397.00 | 79 397.00 | | 79 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 431.00 | 56 431.00 | | 56 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 139 152.00 | | | 139 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
VB T. V. A. | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 397.00 | 72 519.00 | 16 878.00 | 89 397.00 |
VI Groupe et associés | 166 950.00 | 166 950.00 | | 166 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 494.00 | | | 57 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 508.00 | 180 418.00 | 90.00 | 180 508.00 |
VW T.V.A. | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 703.00 | 818 825.00 | 16 878.00 | 835 703.00 |