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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 163.00 | 4 226.00 | 936.00 | 5 163.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 506.00 | 62 232.00 | 28 274.00 | 90 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 927.00 | 125 768.00 | 78 160.00 | 203 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 409.00 | 192 226.00 | 152 183.00 | 344 409.00 |
BT Marchandises | 1 082 597.00 | 155 519.00 | 927 077.00 | 1 082 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 755.00 | | 199 755.00 | 199 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 185.00 | | 327 185.00 | 327 185.00 |
BZ Autres créances | 69 533.00 | | 69 533.00 | 69 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 510.00 | | 135 510.00 | 135 510.00 |
CF Disponibilités | 787 806.00 | | 787 806.00 | 787 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 332.00 | 155 519.00 | 2 451 812.00 | 2 607 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 741.00 | 347 746.00 | 2 603 995.00 | 2 951 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 1 237 949.00 | | | 1 237 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 539.00 | | | 218 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 638.00 | | | 1 540 638.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 305.00 | | | 168 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 445.00 | | | 318 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 154.00 | | | 399 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 575.00 | | | 155 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 357.00 | | | 1 058 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 995.00 | | | 2 603 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 673.00 | | | 735 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 068 194.00 | | 4 068 194.00 | 4 068 194.00 |
FG Production vendue services | 240 498.00 | | 240 498.00 | 240 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 308 692.00 | | 4 308 692.00 | 4 308 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 518 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 399 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 214 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 701.00 | | | 86 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 534 785.00 | | | 4 534 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 316 246.00 | | | 4 316 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 539.00 | | | 218 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 914.00 | 37 493.00 | 23 181.00 | 177 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 845.00 | 37 335.00 | 23 181.00 | 173 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 000.00 | 5 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 004.00 | 155 519.00 | 163 004.00 | 163 004.00 |
6T Sur comptes clients | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 849.00 | 155 519.00 | 168 849.00 | 168 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 849.00 | 160 519.00 | 194 849.00 | 194 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 154.00 | 399 154.00 | | 399 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 902.00 | 81 902.00 | | 81 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 671.00 | 49 671.00 | | 49 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 445.00 | 318 445.00 | | 318 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 323 881.00 | | | 323 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VB T. V. A. | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 878.00 | 12 639.00 | 4 239.00 | 16 878.00 |
VI Groupe et associés | 168 305.00 | 168 305.00 | | 168 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 519.00 | | | 72 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 526.00 | | | 58 526.00 |
VP Divers | 204 406.00 | | | 204 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 509.00 | 601 419.00 | 90.00 | 601 509.00 |
VW T.V.A. | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 357.00 | 1 054 118.00 | 4 239.00 | 1 058 357.00 |