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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 163.00 | 4 953.00 | 210.00 | 5 163.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 49 620.00 | 480.00 | 49 140.00 | 49 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 719.00 | 90 412.00 | 14 308.00 | 104 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 749.00 | 198 040.00 | 46 709.00 | 244 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 064.00 | 293 885.00 | 155 179.00 | 449 064.00 |
BT Marchandises | 1 135 475.00 | 188 425.00 | 947 050.00 | 1 135 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 114.00 | | 151 114.00 | 151 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 408.00 | 8 083.00 | 659 325.00 | 667 408.00 |
BZ Autres créances | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 257.00 | | 136 257.00 | 136 257.00 |
CF Disponibilités | 1 279 389.00 | | 1 279 389.00 | 1 279 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383 332.00 | 196 508.00 | 3 186 824.00 | 3 383 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 396.00 | 490 393.00 | 3 342 003.00 | 3 832 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 1 765 120.00 | | | 1 765 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 566.00 | | | 405 566.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 836.00 | | | 2 254 836.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 265.00 | | | 302 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 672.00 | | | 220 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 109.00 | | | 239 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 659.00 | | | 268 659.00 |
EA Autres dettes | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 167.00 | | | 1 053 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 003.00 | | | 3 342 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 167.00 | | | 1 053 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 469 046.00 | | 5 469 046.00 | 5 469 046.00 |
FG Production vendue services | 349 544.00 | | 349 544.00 | 349 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 818 591.00 | | 5 818 591.00 | 5 818 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 027 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 512 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 460 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 771.00 | | | 150 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 029 800.00 | | | 6 029 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 624 234.00 | | | 5 624 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 566.00 | | | 405 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 727.00 | | 76 337.00 | 372 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 925.00 | | | 45 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 751.00 | | 76 337.00 | 322 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 470.00 | 22 415.00 | | 271 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 716.00 | 238.00 | | 4 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 755.00 | 22 177.00 | | 266 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 34 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 186.00 | 188 425.00 | 160 186.00 | 160 186.00 |
6T Sur comptes clients | 2 133.00 | 8 083.00 | 2 133.00 | 2 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 319.00 | 196 508.00 | 162 319.00 | 162 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 319.00 | 230 508.00 | 187 319.00 | 187 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 109.00 | 239 109.00 | | 239 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 263.00 | 97 263.00 | | 97 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 737.00 | 62 737.00 | | 62 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 657 708.00 | 657 708.00 | | 657 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VB T. V. A. | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VI Groupe et associés | 302 265.00 | 302 265.00 | | 302 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 187.00 | 681 097.00 | 90.00 | 681 187.00 |
VW T.V.A. | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 496.00 | 832 496.00 | | 832 496.00 |