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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 163.00 | 4 716.00 | 447.00 | 5 163.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 719.00 | 86 836.00 | 17 883.00 | 104 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 032.00 | 179 919.00 | 38 113.00 | 218 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 727.00 | 271 470.00 | 101 256.00 | 372 727.00 |
BT Marchandises | 1 040 510.00 | 160 186.00 | 880 324.00 | 1 040 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238 417.00 | | 238 417.00 | 238 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 890.00 | 2 133.00 | 598 756.00 | 600 890.00 |
BZ Autres créances | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 121.00 | | 136 121.00 | 136 121.00 |
CF Disponibilités | 1 267 391.00 | | 1 267 391.00 | 1 267 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 303 159.00 | 162 319.00 | 3 140 840.00 | 3 303 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 886.00 | 433 789.00 | 3 242 097.00 | 3 675 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 1 597 030.00 | | | 1 597 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 560.00 | | | 344 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 741.00 | | | 2 025 741.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 265.00 | | | 176 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 855.00 | | | 190 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 663.00 | | | 613 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 573.00 | | | 210 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 356.00 | | | 1 191 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 097.00 | | | 3 242 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 356.00 | | | 1 191 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 047 462.00 | | 5 047 462.00 | 5 047 462.00 |
FG Production vendue services | 297 562.00 | | 297 562.00 | 297 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 345 024.00 | | 5 345 024.00 | 5 345 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 559 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 029 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 082 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | | | 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 991.00 | | | 126 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 563 532.00 | | | 5 563 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 218 971.00 | | | 5 218 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 560.00 | | | 344 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 611.00 | | 26 115.00 | 346 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 925.00 | | | 45 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 636.00 | | 26 115.00 | 296 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 409.00 | 38 062.00 | | 233 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 471.00 | 245.00 | | 4 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 938.00 | 37 817.00 | | 228 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 14 000.00 | 25 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 25 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 174 042.00 | 160 186.00 | 174 042.00 | 174 042.00 |
6T Sur comptes clients | 10 594.00 | 2 133.00 | 10 594.00 | 10 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 637.00 | 162 319.00 | 184 637.00 | 184 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 637.00 | 187 319.00 | 198 637.00 | 198 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 319.00 | 198 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 663.00 | 613 663.00 | | 613 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 462.00 | 87 462.00 | | 87 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 274.00 | 54 274.00 | | 54 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 597 690.00 | 597 690.00 | | 597 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VI Groupe et associés | 176 265.00 | 176 265.00 | | 176 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 810.00 | 620 720.00 | 90.00 | 620 810.00 |
VW T.V.A. | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 501.00 | 1 000 501.00 | | 1 000 501.00 |