| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 163.00 | 5 133.00 | 30.00 | 5 163.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 49 620.00 | 5 442.00 | 44 178.00 | 49 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 073.00 | 92 884.00 | 15 189.00 | 108 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 513.00 | 203 746.00 | 50 768.00 | 254 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 271.00 | 307 205.00 | 155 066.00 | 462 271.00 |
BT Marchandises | 1 127 459.00 | 177 479.00 | 949 979.00 | 1 127 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217 440.00 | | 217 440.00 | 217 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 989.00 | 41.00 | 946 947.00 | 946 989.00 |
BZ Autres créances | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 606 350.00 | | 1 606 350.00 | 1 606 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 908 219.00 | 177 521.00 | 3 730 698.00 | 3 908 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 370 490.00 | 484 726.00 | 3 885 764.00 | 4 370 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 1 670 686.00 | 1 765 120.00 | | 1 670 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 681.00 | 405 566.00 | | 529 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 516.00 | 2 254 836.00 | | 2 284 516.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 34 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 34 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 265.00 | 302 265.00 | | 603 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394 320.00 | 220 672.00 | | 394 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 572.00 | 239 109.00 | | 304 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 315.00 | 268 659.00 | | 265 315.00 |
EA Autres dettes | 3 776.00 | 22 463.00 | | 3 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 248.00 | 1 053 167.00 | | 1 571 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 885 764.00 | 3 342 003.00 | | 3 885 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 928.00 | 1 053 167.00 | | 1 176 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 139 991.00 | | 6 139 991.00 | 6 139 991.00 |
FG Production vendue services | 415 553.00 | | 415 553.00 | 415 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 555 544.00 | | 6 555 544.00 | 6 555 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 805 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 001 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 082 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 819.00 | 21 046.00 | | 18 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 815.00 | | | 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815.00 | | | 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 337.00 | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 337.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232.00 | -337.00 | | 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 009.00 | 150 771.00 | | 185 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 813 169.00 | 6 029 800.00 | | 6 813 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 283 488.00 | 5 624 234.00 | | 6 283 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 681.00 | 405 566.00 | | 529 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 064.00 | | 27 412.00 | 449 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276.00 | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 204.00 | 462 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 929.00 | 412 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 925.00 | | | 45 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 088.00 | | 27 047.00 | 399 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 051.00 | | 365.00 | 4 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 885.00 | 25 932.00 | 12 612.00 | 293 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 953.00 | 180.00 | | 4 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 932.00 | 25 752.00 | 12 612.00 | 288 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 34 000.00 | 30 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | 30 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 188 425.00 | 177 479.00 | 188 425.00 | 188 425.00 |
6T Sur comptes clients | 8 083.00 | 41.00 | 8 083.00 | 8 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 508.00 | 177 521.00 | 196 508.00 | 196 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 508.00 | 207 521.00 | 230 508.00 | 230 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 521.00 | 230 508.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 572.00 | 304 572.00 | | 304 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 372.00 | 90 372.00 | | 90 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 641.00 | 54 641.00 | | 54 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 005.00 | 42 005.00 | | 42 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 946 939.00 | 946 939.00 | | 946 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VI Groupe et associés | 603 265.00 | 603 265.00 | | 603 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 060.00 | 957 060.00 | | 957 060.00 |
VW T.V.A. | 73 974.00 | 73 974.00 | | 73 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 928.00 | 1 176 928.00 | | 1 176 928.00 |