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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 163.00 | 4 471.00 | 692.00 | 5 163.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 719.00 | 73 743.00 | 15 976.00 | 89 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 916.00 | 155 195.00 | 51 722.00 | 206 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 611.00 | 233 409.00 | 113 203.00 | 346 611.00 |
BT Marchandises | 1 129 255.00 | 174 042.00 | 955 213.00 | 1 129 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 836.00 | | 165 836.00 | 165 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 872.00 | 10 594.00 | 614 277.00 | 624 872.00 |
BZ Autres créances | 53 022.00 | | 53 022.00 | 53 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 849.00 | | 135 849.00 | 135 849.00 |
CF Disponibilités | 973 398.00 | | 973 398.00 | 973 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 087 517.00 | 184 637.00 | 2 902 881.00 | 3 087 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 128.00 | 418 045.00 | 3 016 083.00 | 3 434 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 1 376 488.00 | | | 1 376 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 542.00 | | | 320 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 180.00 | | | 1 781 180.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 305.00 | | | 162 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 520.00 | | | 180 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 631.00 | | | 630 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 208.00 | | | 243 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 903.00 | | | 1 220 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 083.00 | | | 3 016 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 903.00 | | | 1 220 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 056 060.00 | | 5 056 060.00 | 5 056 060.00 |
FG Production vendue services | 283 563.00 | | 283 563.00 | 283 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 339 623.00 | | 5 339 623.00 | 5 339 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 516 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 191 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 091 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 097.00 | | | 112 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 530 114.00 | | | 5 530 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 209 572.00 | | | 5 209 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 542.00 | | | 320 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 225.00 | 41 970.00 | 786.00 | 192 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 226.00 | 245.00 | | 4 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 999.00 | 41 725.00 | 786.00 | 187 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | 14 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 519.00 | 174 042.00 | 155 519.00 | 155 519.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 594.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 519.00 | 184 636.00 | 155 519.00 | 155 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 519.00 | 198 636.00 | 160 519.00 | 160 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 631.00 | 630 631.00 | | 630 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 506.00 | 89 506.00 | | 89 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 172.00 | 54 172.00 | | 54 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 609 067.00 | 609 067.00 | | 609 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VB T. V. A. | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
VP Divers | 203 783.00 | 203 783.00 | | 203 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 104.00 | 849 104.00 | | 849 104.00 |
VW T.V.A. | 70 406.00 | 70 406.00 | | 70 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 078.00 | 878 078.00 | | 878 078.00 |