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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 219.00 | 10 498.00 | 1 722.00 | 12 219.00 |
AN Terrains | 95 965.00 | 59 197.00 | 36 768.00 | 95 965.00 |
AP Constructions | 894 429.00 | 411 307.00 | 483 122.00 | 894 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 075.00 | 307 931.00 | 179 144.00 | 487 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 481.00 | 169 060.00 | 80 421.00 | 249 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 832.00 | 957 993.00 | 798 839.00 | 1 756 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 718.00 | | 161 718.00 | 161 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 017.00 | 5 251.00 | 175 766.00 | 181 017.00 |
BZ Autres créances | 63 222.00 | | 63 222.00 | 63 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 021.00 | 6.00 | 50 015.00 | 50 021.00 |
CF Disponibilités | 425 737.00 | | 425 737.00 | 425 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 373.00 | | 52 373.00 | 52 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 087.00 | 5 257.00 | 928 830.00 | 934 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 919.00 | 963 250.00 | 1 727 669.00 | 2 690 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 15 245.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 524.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 788 353.00 | 652 238.00 | | 788 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 957.00 | 176 946.00 | | 145 957.00 |
DK Provisions réglementées | 157 980.00 | 138 130.00 | | 157 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 891.00 | 984 083.00 | | 1 109 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 522.00 | 286 107.00 | | 269 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 176.00 | 24 569.00 | | 19 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 795.00 | 838.00 | | 1 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 495.00 | 192 031.00 | | 213 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 041.00 | 100 907.00 | | 112 041.00 |
EA Autres dettes | 1 749.00 | 28 927.00 | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 778.00 | 633 380.00 | | 617 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 669.00 | 1 617 463.00 | | 1 727 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 629.00 | 454 771.00 | | 441 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 723.00 | | 117 952.00 | 1 639 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 843.00 | 1 756 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 843.00 | 1 726 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 841.00 | | 117 952.00 | 1 609 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 948.00 | 82 887.00 | 843.00 | 875 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 224.00 | 1 274.00 | | 9 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 725.00 | 81 613.00 | 843.00 | 866 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 130.00 | 31 097.00 | 11 247.00 | 138 130.00 |
6T Sur comptes clients | 3 320.00 | 1 931.00 | | 3 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 320.00 | 1 937.00 | | 3 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 450.00 | 33 034.00 | 11 247.00 | 141 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 931.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 097.00 | 11 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 495.00 | 213 495.00 | | 213 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 190.00 | 49 190.00 | | 49 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
UX Autres créances clients | 175 476.00 | | | 175 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VB T. V. A. | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 773.00 | 92 624.00 | 176 149.00 | 268 773.00 |
VI Groupe et associés | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 596.00 | | | 116 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 017.00 | | | 40 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 373.00 | | | 52 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 274.00 | 314 274.00 | | 314 274.00 |
VW T.V.A. | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VX Obligations cautionnées | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 983.00 | 439 834.00 | 176 149.00 | 615 983.00 |