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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 900.00 | 13 475.00 | 2 425.00 | 15 900.00 |
AN Terrains | 105 734.00 | 77 456.00 | 28 278.00 | 105 734.00 |
AP Constructions | 958 055.00 | 341 769.00 | 616 285.00 | 958 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 144.00 | 489 640.00 | 233 504.00 | 723 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 806.00 | 231 193.00 | 90 613.00 | 321 806.00 |
AX Avances et acomptes | 46 604.00 | | 46 604.00 | 46 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 906.00 | 1 153 533.00 | 1 035 372.00 | 2 188 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 125.00 | | 195 125.00 | 195 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 341.00 | 52 664.00 | 202 677.00 | 255 341.00 |
BZ Autres créances | 39 125.00 | | 39 125.00 | 39 125.00 |
CF Disponibilités | 941 731.00 | | 941 731.00 | 941 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 349.00 | | 39 349.00 | 39 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 521.00 | 52 664.00 | 1 425 857.00 | 1 478 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 427.00 | 1 206 197.00 | 2 461 230.00 | 3 667 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 104 566.00 | 1 131 637.00 | | 1 104 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 353.00 | 32 929.00 | | 265 353.00 |
DK Provisions réglementées | 232 650.00 | 218 185.00 | | 232 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 169.00 | 1 400 351.00 | | 1 620 169.00 |
DQ Provisions pour charges | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 124.00 | 359 067.00 | | 385 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 724.00 | 43 828.00 | | 56 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 968.00 | 5 263.00 | | 4 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 278.00 | 204 355.00 | | 245 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 055.00 | 97 508.00 | | 147 055.00 |
EA Autres dettes | 1 913.00 | 4 307.00 | | 1 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 061.00 | 714 328.00 | | 841 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 230.00 | 2 169 680.00 | | 2 461 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 677.00 | 479 223.00 | | 564 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 300.00 | | 114 716.00 | 2 113 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 110.00 | 2 188 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 110.00 | 2 155 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 079 738.00 | | 114 716.00 | 2 079 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 927.00 | 124 220.00 | 32 614.00 | 1 061 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 623.00 | 1 851.00 | | 11 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 304.00 | 122 369.00 | 32 614.00 | 1 050 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 218 185.00 | 26 667.00 | 12 202.00 | 218 185.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 57 174.00 | 6 193.00 | 10 703.00 | 57 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 174.00 | 6 193.00 | 10 703.00 | 57 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 359.00 | 32 860.00 | 77 905.00 | 330 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 193.00 | 65 703.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 667.00 | 12 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 278.00 | 245 278.00 | | 245 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 708.00 | 35 708.00 | | 35 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 636.00 | 54 636.00 | | 54 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 594.00 | 43 594.00 | | 43 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
UX Autres créances clients | 198 969.00 | 198 969.00 | | 198 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 372.00 | 56 372.00 | | 56 372.00 |
VB T. V. A. | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 124.00 | 108 740.00 | 264 389.00 | 385 124.00 |
VI Groupe et associés | 56 724.00 | 56 724.00 | | 56 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 943.00 | | | 124 943.00 |
VP Divers | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 477.00 | 351 477.00 | | 351 477.00 |
VW T.V.A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 093.00 | 559 710.00 | 264 389.00 | 836 093.00 |