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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 346.00 | 9 841.00 | 505.00 | 10 346.00 |
AN Terrains | 95 965.00 | 62 783.00 | 33 182.00 | 95 965.00 |
AP Constructions | 627 634.00 | 188 383.00 | 439 251.00 | 627 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 248.00 | 339 259.00 | 222 989.00 | 562 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 645.00 | 185 526.00 | 63 119.00 | 248 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 202.00 | | 101 202.00 | 101 202.00 |
BF Prêts | 30 755.00 | | 30 755.00 | 30 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 458.00 | 785 792.00 | 908 666.00 | 1 694 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 110.00 | | 151 110.00 | 151 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 151.00 | 396.00 | 206 755.00 | 207 151.00 |
BZ Autres créances | 61 904.00 | | 61 904.00 | 61 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 625 847.00 | | 625 847.00 | 625 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 075.00 | | 47 075.00 | 47 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 086.00 | 396.00 | 1 102 690.00 | 1 103 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 544.00 | 786 188.00 | 2 011 356.00 | 2 797 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 418.00 | | | 48 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 874 310.00 | 788 353.00 | | 874 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 364.00 | 145 957.00 | | 149 364.00 |
DK Provisions réglementées | 156 512.00 | 157 980.00 | | 156 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 786.00 | 1 109 891.00 | | 1 197 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 935.00 | 269 522.00 | | 339 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 089.00 | 19 176.00 | | 19 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 332.00 | 1 795.00 | | 3 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 039.00 | 213 495.00 | | 283 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 175.00 | 112 041.00 | | 168 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 570.00 | 616 029.00 | | 813 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 356.00 | 1 725 920.00 | | 2 011 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 910.00 | 441 629.00 | | 563 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 832.00 | | 273 201.00 | 1 756 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 575.00 | 1 694 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 873.00 | 10 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 702.00 | 1 635 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 950.00 | | 242 445.00 | 1 726 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 662.00 | | 30 755.00 | 17 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 993.00 | 91 300.00 | 263 501.00 | 957 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 498.00 | 1 217.00 | 1 873.00 | 10 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 495.00 | 90 083.00 | 261 627.00 | 947 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 980.00 | 36 502.00 | 37 970.00 | 157 980.00 |
6T Sur comptes clients | 5 251.00 | | 4 855.00 | 5 251.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 257.00 | | 4 861.00 | 5 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 237.00 | 36 502.00 | 42 831.00 | 163 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 855.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 502.00 | 37 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 039.00 | 283 039.00 | | 283 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 038.00 | 90 038.00 | | 90 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 640.00 | 58 640.00 | | 58 640.00 |
UP Prêts | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
UX Autres créances clients | 206 733.00 | | | 206 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418.00 | | | 418.00 |
VB T. V. A. | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 180.00 | 90 275.00 | 212 225.00 | 309 180.00 |
VI Groupe et associés | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 245.00 | | | 149 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 838.00 | | | 108 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 870.00 | | | 32 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 075.00 | | | 47 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 547.00 | 364 547.00 | | 364 547.00 |
VW T.V.A. | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 483.00 | 560 578.00 | 212 225.00 | 779 483.00 |