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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 346.00 | 10 345.00 | 1.00 | 10 346.00 |
AN Terrains | 95 965.00 | 66 369.00 | 29 596.00 | 95 965.00 |
AP Constructions | 741 863.00 | 219 013.00 | 522 850.00 | 741 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 628.00 | 376 400.00 | 206 228.00 | 582 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 979.00 | 190 160.00 | 74 820.00 | 264 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 433.00 | | 44 433.00 | 44 433.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 877.00 | 862 287.00 | 895 590.00 | 1 757 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 189.00 | | 134 189.00 | 134 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 819.00 | 5 902.00 | 218 917.00 | 224 819.00 |
BZ Autres créances | 55 655.00 | | 55 655.00 | 55 655.00 |
CF Disponibilités | 649 795.00 | | 649 795.00 | 649 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 529.00 | | 53 529.00 | 53 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 987.00 | 5 902.00 | 1 122 085.00 | 1 127 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 864.00 | 868 189.00 | 2 017 675.00 | 2 885 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 963 675.00 | 874 310.00 | | 963 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 932.00 | 149 364.00 | | 141 932.00 |
DK Provisions réglementées | 175 977.00 | 156 512.00 | | 175 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 183.00 | 1 197 786.00 | | 1 299 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 941.00 | 339 935.00 | | 286 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 481.00 | 19 089.00 | | 29 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 242.00 | 3 332.00 | | 4 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 036.00 | 283 039.00 | | 225 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 864.00 | 168 175.00 | | 166 864.00 |
EA Autres dettes | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 492.00 | 813 570.00 | | 718 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 675.00 | 2 011 356.00 | | 2 017 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 177.00 | 563 910.00 | | 530 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 500.00 | | 211 212.00 | 1 562 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 835.00 | 1 757 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 835.00 | 1 729 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 492.00 | | 211 212.00 | 1 534 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 792.00 | 92 330.00 | 15 835.00 | 785 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 841.00 | 504.00 | | 9 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 951.00 | 91 826.00 | 15 835.00 | 775 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 512.00 | 33 722.00 | 14 257.00 | 156 512.00 |
6T Sur comptes clients | 396.00 | 5 506.00 | | 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396.00 | 5 506.00 | | 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 908.00 | 39 228.00 | 14 257.00 | 156 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 506.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 722.00 | 14 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 036.00 | 225 036.00 | | 225 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 711.00 | 76 711.00 | | 76 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 369.00 | 49 369.00 | | 49 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
UX Autres créances clients | 218 592.00 | 218 592.00 | | 218 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VB T. V. A. | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 941.00 | 98 625.00 | 188 315.00 | 286 941.00 |
VI Groupe et associés | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 753.00 | | | 38 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 748.00 | | | 91 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 529.00 | 53 529.00 | | 53 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 665.00 | 351 665.00 | | 351 665.00 |
VW T.V.A. | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 250.00 | 525 935.00 | 188 315.00 | 714 250.00 |