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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
AN Terrains | 95 965.00 | 69 955.00 | 26 010.00 | 95 965.00 |
AP Constructions | 836 031.00 | 255 035.00 | 580 996.00 | 836 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 822.00 | 413 742.00 | 277 080.00 | 690 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 520.00 | 207 831.00 | 67 688.00 | 275 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 148.00 | 956 910.00 | 973 238.00 | 1 930 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 128.00 | | 155 128.00 | 155 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 829.00 | 7 947.00 | 208 882.00 | 216 829.00 |
BZ Autres créances | 51 162.00 | | 51 162.00 | 51 162.00 |
CF Disponibilités | 797 180.00 | | 797 180.00 | 797 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 589.00 | | 37 589.00 | 37 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 388.00 | 7 947.00 | 1 260 441.00 | 1 268 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 536.00 | 964 857.00 | 2 233 679.00 | 3 198 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 045 606.00 | 963 675.00 | | 1 045 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 031.00 | 141 932.00 | | 146 031.00 |
DK Provisions réglementées | 197 937.00 | 175 977.00 | | 197 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 174.00 | 1 299 183.00 | | 1 407 174.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 562.00 | 286 941.00 | | 294 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 273.00 | 29 481.00 | | 26 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 951.00 | 4 242.00 | | 5 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 803.00 | 225 036.00 | | 289 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 962.00 | 166 864.00 | | 149 962.00 |
EA Autres dettes | 4 953.00 | 5 928.00 | | 4 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 504.00 | 718 492.00 | | 771 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 679.00 | 2 017 675.00 | | 2 233 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 815.00 | 530 177.00 | | 567 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 444.00 | | 216 703.00 | 1 713 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 930 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 902 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685 436.00 | | 216 703.00 | 1 685 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 287.00 | 94 623.00 | | 862 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 345.00 | 1.00 | | 10 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 942.00 | 94 622.00 | | 851 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 175 977.00 | 33 041.00 | 11 080.00 | 175 977.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 902.00 | 2 045.00 | | 5 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 902.00 | 2 045.00 | | 5 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 879.00 | 90 086.00 | 11 080.00 | 181 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 045.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 041.00 | 11 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 803.00 | 289 803.00 | | 289 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 634.00 | 39 634.00 | | 39 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 321.00 | 50 321.00 | | 50 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
UX Autres créances clients | 208 445.00 | 208 445.00 | | 208 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VB T. V. A. | 35 372.00 | 35 372.00 | | 35 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 562.00 | 90 873.00 | 203 690.00 | 294 562.00 |
VI Groupe et associés | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 625.00 | | | 98 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 589.00 | 37 589.00 | | 37 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 243.00 | 323 243.00 | | 323 243.00 |
VW T.V.A. | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 553.00 | 561 864.00 | 203 690.00 | 765 553.00 |