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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 900.00 | 11 623.00 | 4 276.00 | 15 900.00 |
AN Terrains | 95 965.00 | 73 541.00 | 22 424.00 | 95 965.00 |
AP Constructions | 956 427.00 | 297 834.00 | 658 593.00 | 956 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 267.00 | 462 192.00 | 234 075.00 | 696 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 579.00 | 215 933.00 | 109 646.00 | 325 579.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 800.00 | 1 061 124.00 | 1 046 676.00 | 2 107 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 685.00 | | 177 685.00 | 177 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 773.00 | 57 174.00 | 189 599.00 | 246 773.00 |
BZ Autres créances | 100 925.00 | | 100 925.00 | 100 925.00 |
CF Disponibilités | 585 652.00 | | 585 652.00 | 585 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 293.00 | | 61 293.00 | 61 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 178.00 | 57 174.00 | 1 123 004.00 | 1 180 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 978.00 | 1 118 298.00 | 2 169 680.00 | 3 287 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 131 637.00 | 1 045 606.00 | | 1 131 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 929.00 | 146 031.00 | | 32 929.00 |
DK Provisions réglementées | 218 185.00 | 197 937.00 | | 218 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 351.00 | 1 407 174.00 | | 1 400 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 067.00 | 294 562.00 | | 359 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 828.00 | 26 273.00 | | 43 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 263.00 | 5 951.00 | | 5 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 355.00 | 289 803.00 | | 204 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 508.00 | 149 962.00 | | 97 508.00 |
EA Autres dettes | 4 307.00 | 4 953.00 | | 4 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 328.00 | 771 504.00 | | 714 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 680.00 | 2 233 679.00 | | 2 169 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 567 815.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 43 828.00 | | | 43 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 346.00 | | 197 354.00 | 1 926 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 900.00 | 2 107 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 900.00 | 2 074 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 346.00 | | 5 554.00 | 10 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898 338.00 | | 191 801.00 | 1 898 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 910.00 | 120 114.00 | 15 900.00 | 956 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 346.00 | 1 277.00 | | 10 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 564.00 | 118 837.00 | 15 900.00 | 946 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 197 937.00 | 30 458.00 | 10 210.00 | 197 937.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 947.00 | 49 464.00 | 237.00 | 7 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 947.00 | 49 464.00 | 237.00 | 7 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 884.00 | 79 922.00 | 10 447.00 | 260 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 464.00 | 237.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 458.00 | 10 210.00 | |