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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 822.00 | 20 220.00 | 602.00 | 20 822.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 189 080.00 | 88 657.00 | 100 423.00 | 189 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 150.00 | 238 913.00 | 54 236.00 | 293 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 710.00 | 224 230.00 | 228 480.00 | 452 710.00 |
BF Prêts | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 672.00 | 572 019.00 | 413 653.00 | 985 672.00 |
BN En cours de production de biens | 36 436.00 | | 36 436.00 | 36 436.00 |
BT Marchandises | 377 162.00 | 65 524.00 | 311 638.00 | 377 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 645.00 | 2 564.00 | 418 081.00 | 420 645.00 |
BZ Autres créances | 170 076.00 | | 170 076.00 | 170 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 713 282.00 | | 713 282.00 | 713 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 231.00 | 68 088.00 | 1 860 143.00 | 1 928 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 903.00 | 640 108.00 | 2 273 796.00 | 2 913 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 143 041.00 | 143 041.00 | | 143 041.00 |
DH Report à nouveau | 973 415.00 | 803 290.00 | | 973 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 814.00 | 170 125.00 | | 100 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 323.00 | 1 225 086.00 | | 1 354 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 575.00 | 58 165.00 | | 289 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 866.00 | 283 596.00 | | 352 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 877.00 | 287 522.00 | | 242 877.00 |
EA Autres dettes | 4 149.00 | 1 309.00 | | 4 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 473.00 | 630 592.00 | | 919 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 796.00 | 1 855 678.00 | | 2 273 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 873.00 | 601 274.00 | | 703 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 794 805.00 | 86 328.00 | 1 881 133.00 | 1 794 805.00 |
FD Production vendue biens | -34 541.00 | 115.00 | -34 426.00 | -34 541.00 |
FG Production vendue services | 1 043 097.00 | 131 110.00 | 1 174 207.00 | 1 043 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 803 361.00 | 217 553.00 | 3 020 914.00 | 2 803 361.00 |
FM Production stockée | | | 36 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 309 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 445 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 960.00 | |
GE Autres charges | | | 5 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 202 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 232 677.00 | 151 945.00 | | 232 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 457.00 | 4 946.00 | | 4 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 340.00 | 2 691.00 | | 18 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 823.00 | 2 691.00 | | 19 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 481.00 | 754.00 | | 4 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 212.00 | 19 005.00 | | 1 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 693.00 | 19 759.00 | | 5 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 131.00 | -17 068.00 | | 14 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 465.00 | 61 548.00 | | 20 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 564.00 | 2 707 754.00 | | 3 330 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 229 751.00 | 2 537 630.00 | | 3 229 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 814.00 | 170 125.00 | | 100 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 143.00 | | 309 672.00 | 697 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 143.00 | 985 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 143.00 | 934 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 165.00 | | | 42 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 040.00 | | 309 042.00 | 647 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 938.00 | | 630.00 | 7 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 401.00 | 82 549.00 | 19 931.00 | 509 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 092.00 | 2 128.00 | | 18 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 309.00 | 80 421.00 | 19 931.00 | 491 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 000.00 | 65 524.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 128.00 | 436.00 | | 2 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 128.00 | 65 960.00 | 17 000.00 | 19 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 128.00 | 65 960.00 | 17 000.00 | 19 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 960.00 | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 866.00 | 352 866.00 | | 352 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 697.00 | 57 697.00 | | 57 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 329.00 | 79 329.00 | | 79 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
UP Prêts | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 417 568.00 | | | 417 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VB T. V. A. | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 552.00 | 73 951.00 | 194 016.00 | 289 552.00 |
VI Groupe et associés | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 161.00 | | | 279 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 755.00 | | | 47 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 454.00 | | | 69 454.00 |
VP Divers | 695.00 | | | 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 688.00 | | | 86 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 722.00 | 609 722.00 | | 609 722.00 |
VW T.V.A. | 99 720.00 | 99 720.00 | | 99 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 473.00 | 703 873.00 | 194 016.00 | 919 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 358.00 | 20 935.00 | | 25 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 325.00 | 41 657.00 | | 47 325.00 |
ST Autres comptes | 471 255.00 | 369 591.00 | | 471 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 798.00 | 83 766.00 | | 89 798.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
YT Sous‐traitance | 136 157.00 | 102 329.00 | | 136 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 691.00 | 2 922.00 | | 21 691.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 000.00 | 300.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 458.00 | 14 711.00 | | 14 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 816.00 | 35 646.00 | | 39 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 561 126.00 | 519 674.00 | | 561 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 495 782.00 | 286 471.00 | | 495 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 769 226.00 | 600 565.00 | | 769 226.00 |