| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 617.00 | 20 891.00 | 726.00 | 21 617.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 180 497.00 | 111 208.00 | 69 289.00 | 180 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 836.00 | 279 514.00 | 125 322.00 | 404 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 056.00 | 413 385.00 | 272 671.00 | 686 056.00 |
AX Avances et acomptes | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 554.00 | 824 998.00 | 506 556.00 | 1 331 554.00 |
BN En cours de production de biens | 77 529.00 | | 77 529.00 | 77 529.00 |
BT Marchandises | 451 079.00 | 57 322.00 | 393 757.00 | 451 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 023.00 | 339.00 | 733 685.00 | 734 023.00 |
BZ Autres créances | 213 701.00 | | 213 701.00 | 213 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 167 734.00 | | 1 167 734.00 | 1 167 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 855 478.00 | 57 661.00 | 2 797 817.00 | 2 855 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 032.00 | 882 659.00 | 3 304 373.00 | 4 187 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 107 100.00 | | 252 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 710.00 | 1 530.00 | | 10 710.00 |
DG Autres réserves | 324 805.00 | 143 041.00 | | 324 805.00 |
DH Report à nouveau | 624 129.00 | 1 074 229.00 | | 624 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 372.00 | 223 844.00 | | 432 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 642.00 | 25 532.00 | | 22 642.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 658.00 | 1 575 276.00 | | 2 004 658.00 |
DP Provisions pour risques | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 005.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 20 820.00 | 25 005.00 | | 20 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 008.00 | 342 476.00 | | 429 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 45 421.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 548.00 | 376 157.00 | | 466 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 475.00 | 309 972.00 | | 369 475.00 |
EA Autres dettes | 3 865.00 | 3 164.00 | | 3 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 895.00 | 1 077 190.00 | | 1 278 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 304 373.00 | 2 677 472.00 | | 3 304 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 023.00 | 835 029.00 | | 992 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 638 280.00 | 482 097.00 | 2 120 378.00 | 1 638 280.00 |
FD Production vendue biens | -33 424.00 | | -33 424.00 | -33 424.00 |
FG Production vendue services | 1 628 976.00 | 67 759.00 | 1 696 735.00 | 1 628 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 233 832.00 | 549 856.00 | 3 783 689.00 | 3 233 832.00 |
FM Production stockée | | | 67 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 081 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 511 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 820.00 | |
GE Autres charges | | | 26 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 545 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 263.00 | 139 911.00 | | 145 263.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 120.00 | 15 401.00 | | 19 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 848.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 230.00 | 4 974.00 | | 110 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 230.00 | 46 822.00 | | 110 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 20 924.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 896.00 | 2 090.00 | | 63 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 956.00 | 23 014.00 | | 63 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 274.00 | 23 808.00 | | 46 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 225.00 | 77 910.00 | | 150 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 194 730.00 | 3 522 260.00 | | 4 194 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762 357.00 | 3 298 416.00 | | 3 762 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 372.00 | 223 844.00 | | 432 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 558.00 | | 222 205.00 | 1 248 558.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 16 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 210.00 | 1 331 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 570.00 | 1 271 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 165.00 | | 795.00 | 42 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 105.00 | | 212 410.00 | 1 198 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 288.00 | | 9 000.00 | 8 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 401.00 | 185 986.00 | 73 389.00 | 712 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 432.00 | 459.00 | | 20 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 969.00 | 185 527.00 | 73 389.00 | 691 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 005.00 | 20 820.00 | 25 005.00 | 25 005.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 837.00 | 57 322.00 | 49 837.00 | 49 837.00 |
6T Sur comptes clients | 2 621.00 | 339.00 | 2 621.00 | 2 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 458.00 | 57 661.00 | 52 458.00 | 52 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 463.00 | 78 481.00 | 77 463.00 | 77 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 481.00 | 77 463.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 548.00 | 466 548.00 | | 466 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 536.00 | 111 536.00 | | 111 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 783.00 | 92 783.00 | | 92 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 212.00 | 48 212.00 | | 48 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
UX Autres créances clients | 733 617.00 | 733 617.00 | | 733 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 923.00 | 142 051.00 | 286 872.00 | 428 923.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 814.00 | | | 200 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 318.00 | | | 114 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 927.00 | 188 927.00 | | 188 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 587.00 | 975 587.00 | | 975 587.00 |
VW T.V.A. | 113 330.00 | 113 330.00 | | 113 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 895.00 | 992 023.00 | 286 872.00 | 1 278 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 640.00 | 20 597.00 | | 25 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 731.00 | 56 069.00 | | 77 731.00 |
ST Autres comptes | 404 185.00 | 380 199.00 | | 404 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 173.00 | 79 358.00 | | 95 173.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 164 865.00 | 105 982.00 | | 164 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 836.00 | 1 848.00 | | 21 836.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 20 338.00 | 17 408.00 | | 20 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 978.00 | 38 005.00 | | 45 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 723 540.00 | 610 287.00 | | 723 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390 758.00 | 364 516.00 | | 390 758.00 |
ZE Dividendes | 450 100.00 | | | 450 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 789.00 | 625 956.00 | | 763 789.00 |