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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 507.00 | 45 202.00 | 5 305.00 | 50 507.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 179 173.00 | 143 743.00 | 35 430.00 | 179 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 860.00 | 350 323.00 | 67 537.00 | 417 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 201.00 | 717 329.00 | 157 872.00 | 875 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 232.00 | 1 256 597.00 | 485 635.00 | 1 742 232.00 |
BN En cours de production de biens | 65 740.00 | | 65 740.00 | 65 740.00 |
BT Marchandises | 992 492.00 | 96 262.00 | 896 230.00 | 992 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 662.00 | 18 821.00 | 946 841.00 | 965 662.00 |
BZ Autres créances | 492 361.00 | | 492 361.00 | 492 361.00 |
CF Disponibilités | 943 383.00 | | 943 383.00 | 943 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 475 183.00 | 115 083.00 | 3 360 100.00 | 3 475 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 217 415.00 | 1 371 680.00 | 3 845 735.00 | 5 217 415.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 892 076.00 | | | 892 076.00 |
DH Report à nouveau | 624 129.00 | | | 624 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 363.00 | | | 216 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 363 284.00 | | | 2 363 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 527.00 | | | 384 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 067.00 | | | 814 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 697.00 | | | 257 697.00 |
EA Autres dettes | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 451.00 | | | 1 482 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 845 735.00 | | | 3 845 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 180.00 | | | 1 422 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 308 031.00 | 156 800.00 | 3 464 831.00 | 3 308 031.00 |
FD Production vendue biens | | -81 230.00 | -81 230.00 | |
FG Production vendue services | 1 137 600.00 | 295 450.00 | 1 433 050.00 | 1 137 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 445 631.00 | 371 020.00 | 4 816 651.00 | 4 445 631.00 |
FM Production stockée | | | -24 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 025 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 876 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -335 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 026.00 | |
GE Autres charges | | | 18 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 765 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 680.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 281.00 | | | 138 281.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 955.00 | | | 55 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 955.00 | | | 55 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 988.00 | | | 76 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 083 514.00 | | | 5 083 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 867 151.00 | | | 4 867 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 363.00 | | | 216 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 797.00 | | | 63 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 552.00 | | 79 680.00 | 1 751 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 000.00 | 1 742 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 000.00 | 1 472 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 850.00 | | | 71 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 554.00 | | 79 680.00 | 1 481 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 148.00 | | | 198 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 789.00 | 110 284.00 | 66 476.00 | 1 212 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 573.00 | 9 629.00 | | 35 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 216.00 | 100 655.00 | 66 476.00 | 1 177 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 000.00 | | 23 738.00 | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 270.00 | 15 026.00 | 474.00 | 4 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 270.00 | 15 026.00 | 24 212.00 | 124 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 854.00 | 15 026.00 | 41 796.00 | 141 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 026.00 | 41 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 067.00 | 814 067.00 | | 814 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 412.00 | 122 412.00 | | 122 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 687.00 | 75 687.00 | | 75 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 938 569.00 | 938 569.00 | | 938 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 093.00 | 27 093.00 | | 27 093.00 |
VB T. V. A. | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
VC Groupe et associés | 346 834.00 | 346 834.00 | | 346 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 527.00 | 124 256.00 | 60 271.00 | 184 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 685.00 | | | 131 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 926.00 | 84 926.00 | | 84 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 518.00 | 1 473 568.00 | 1 950.00 | 1 475 518.00 |
VW T.V.A. | 47 624.00 | 47 624.00 | | 47 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 451.00 | 1 422 180.00 | 60 271.00 | 1 482 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 683.00 | | | 72 683.00 |
ST Autres comptes | 458 413.00 | | | 458 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 910.00 | | | 132 910.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 310 643.00 | | | 310 643.00 |
YT Sous‐traitance | 197 977.00 | | | 197 977.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 039.00 | | | 48 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 901 969.00 | | | 901 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 718 387.00 | | | 718 387.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 875 016.00 | | | 875 016.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |