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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 822.00 | 20 432.00 | 390.00 | 20 822.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 182 997.00 | 99 581.00 | 83 416.00 | 182 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 325.00 | 260 072.00 | 102 252.00 | 362 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 133.00 | 332 315.00 | 306 818.00 | 639 133.00 |
AX Avances et acomptes | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BF Prêts | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 558.00 | 712 401.00 | 536 157.00 | 1 248 558.00 |
BN En cours de production de biens | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
BT Marchandises | 409 759.00 | 49 837.00 | 359 922.00 | 409 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 320.00 | 2 621.00 | 674 699.00 | 677 320.00 |
BZ Autres créances | 99 844.00 | | 99 844.00 | 99 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 786 112.00 | | 786 112.00 | 786 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 772.00 | 52 458.00 | 2 141 314.00 | 2 193 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 330.00 | 764 859.00 | 2 677 472.00 | 3 442 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 143 041.00 | 143 041.00 | | 143 041.00 |
DH Report à nouveau | 1 074 229.00 | 973 415.00 | | 1 074 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 844.00 | 100 814.00 | | 223 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 532.00 | 28 423.00 | | 25 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 276.00 | 1 354 323.00 | | 1 575 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 476.00 | 289 575.00 | | 342 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 421.00 | 30 007.00 | | 45 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 157.00 | 352 866.00 | | 376 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 972.00 | 242 877.00 | | 309 972.00 |
EA Autres dettes | 3 164.00 | 4 149.00 | | 3 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 190.00 | 919 473.00 | | 1 077 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 472.00 | 2 273 796.00 | | 2 677 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 029.00 | 703 873.00 | | 835 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 741 670.00 | 142 987.00 | 1 884 657.00 | 1 741 670.00 |
FG Production vendue services | 1 338 375.00 | 62 013.00 | 1 400 388.00 | 1 338 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 080 045.00 | 205 000.00 | 3 285 045.00 | 3 080 045.00 |
FM Production stockée | | | -26 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 471 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 358 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 005.00 | |
GE Autres charges | | | 21 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 911.00 | 232 677.00 | | 139 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 401.00 | 4 457.00 | | 15 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 848.00 | 18 340.00 | | 41 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 974.00 | 1 483.00 | | 4 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 822.00 | 19 823.00 | | 46 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 924.00 | 4 481.00 | | 20 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 090.00 | 1 212.00 | | 2 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 014.00 | 5 693.00 | | 23 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 808.00 | 14 131.00 | | 23 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 910.00 | 20 465.00 | | 77 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 260.00 | 3 330 564.00 | | 3 522 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 298 416.00 | 3 229 751.00 | | 3 298 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 844.00 | 100 814.00 | | 223 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 727.00 | 42 339.00 | | 22 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 672.00 | | 238 330.00 | 1 021 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 8 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 444.00 | 1 248 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 164.00 | 1 198 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 165.00 | | | 42 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 939.00 | | 238 330.00 | 970 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 858.00 | 130 617.00 | 9 074.00 | 590 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 220.00 | 212.00 | | 20 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 638.00 | 130 405.00 | 9 074.00 | 570 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 005.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 65 524.00 | 49 837.00 | 65 524.00 | 65 524.00 |
6T Sur comptes clients | 2 564.00 | 57.00 | | 2 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 088.00 | 49 894.00 | 65 524.00 | 68 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 088.00 | 74 899.00 | 65 524.00 | 68 088.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 899.00 | 65 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 157.00 | 376 157.00 | | 376 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 565.00 | 100 565.00 | | 100 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 419.00 | 92 419.00 | | 92 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UP Prêts | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 674 129.00 | | | 674 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VB T. V. A. | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 427.00 | 100 266.00 | 231 323.00 | 342 427.00 |
VI Groupe et associés | 45 421.00 | 45 421.00 | | 45 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 647.00 | | | 124 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 460.00 | | | 68 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 619.00 | | | 77 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 620.00 | 787 670.00 | 7 950.00 | 795 620.00 |
VW T.V.A. | 98 195.00 | 98 195.00 | | 98 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 190.00 | 835 029.00 | 231 323.00 | 1 077 190.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 597.00 | 25 358.00 | | 20 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 069.00 | 47 325.00 | | 56 069.00 |
ST Autres comptes | 380 199.00 | 471 255.00 | | 380 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 358.00 | 89 798.00 | | 79 358.00 |
YT Sous‐traitance | 105 982.00 | 136 157.00 | | 105 982.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 848.00 | 21 691.00 | | 1 848.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 500.00 | 3 000.00 | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 408.00 | 14 458.00 | | 17 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 005.00 | 39 816.00 | | 38 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 610 287.00 | 561 126.00 | | 610 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 516.00 | 495 782.00 | | 364 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 625 956.00 | 769 226.00 | | 625 956.00 |