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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 617.00 | 21 249.00 | 368.00 | 21 617.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 180 497.00 | 117 968.00 | 62 529.00 | 180 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 838.00 | 299 599.00 | 112 239.00 | 411 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 437.00 | 510 305.00 | 267 131.00 | 777 437.00 |
AX Avances et acomptes | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 580.00 | 949 122.00 | 484 458.00 | 1 433 580.00 |
BN En cours de production de biens | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
BT Marchandises | 546 482.00 | 71 001.00 | 475 481.00 | 546 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 765.00 | 5 083.00 | 862 682.00 | 867 765.00 |
BZ Autres créances | 124 207.00 | | 124 207.00 | 124 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 325 167.00 | | 1 325 167.00 | 1 325 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 101 963.00 | 76 084.00 | 3 025 879.00 | 3 101 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 535 543.00 | 1 025 205.00 | 3 510 337.00 | 4 535 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 10 710.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 642 687.00 | 324 805.00 | | 642 687.00 |
DH Report à nouveau | 624 129.00 | 624 129.00 | | 624 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 192.00 | 432 372.00 | | 154 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 751.00 | 22 642.00 | | 19 751.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 959.00 | 2 004 658.00 | | 2 055 959.00 |
DP Provisions pour risques | 15 120.00 | 20 820.00 | | 15 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 120.00 | 20 820.00 | | 15 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 465.00 | 429 008.00 | | 622 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 286.00 | 466 548.00 | | 526 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 721.00 | 369 475.00 | | 282 721.00 |
EA Autres dettes | 2 786.00 | 3 865.00 | | 2 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 258.00 | 1 278 895.00 | | 1 439 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 337.00 | 3 304 373.00 | | 3 510 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 107.00 | 992 023.00 | | 1 026 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 687 748.00 | 151 966.00 | 1 839 714.00 | 1 687 748.00 |
FD Production vendue biens | -26 096.00 | | -26 096.00 | -26 096.00 |
FG Production vendue services | 1 225 553.00 | | 1 225 553.00 | 1 225 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 887 205.00 | 151 966.00 | 3 039 171.00 | 2 887 205.00 |
FM Production stockée | | | -56 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 145 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 463 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 943 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 665.00 | 145 263.00 | | 97 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 772.00 | 19 120.00 | | 11 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 891.00 | 110 230.00 | | 2 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 784.00 | 110 230.00 | | 5 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 60.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 63 956.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 649.00 | 46 274.00 | | 5 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 386.00 | 150 225.00 | | 53 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 153 162.00 | 4 194 730.00 | | 3 153 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 970.00 | 3 762 357.00 | | 2 998 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 192.00 | 432 372.00 | | 154 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 554.00 | | 106 083.00 | 1 331 554.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 13 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 056.00 | 1 433 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 556.00 | 1 377 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 960.00 | | | 42 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 945.00 | | 106 083.00 | 1 271 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 998.00 | 124 124.00 | | 824 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 891.00 | 358.00 | | 20 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 107.00 | 123 766.00 | | 804 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 820.00 | | 5 700.00 | 20 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 322.00 | 71 001.00 | 57 322.00 | 57 322.00 |
6T Sur comptes clients | 339.00 | 4 744.00 | | 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 661.00 | 75 745.00 | 57 322.00 | 57 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 481.00 | 75 745.00 | 63 022.00 | 78 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 745.00 | 63 022.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 286.00 | 526 286.00 | | 526 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 175.00 | 83 175.00 | | 83 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 058.00 | 66 058.00 | | 66 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
UX Autres créances clients | 861 666.00 | 861 666.00 | | 861 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VB T. V. A. | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 465.00 | 209 314.00 | 413 151.00 | 622 465.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 458.00 | | | 106 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 602.00 | 60 602.00 | | 60 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 297.00 | 50 297.00 | | 50 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 338.00 | 1 022 338.00 | | 1 022 338.00 |
VW T.V.A. | 126 596.00 | 126 596.00 | | 126 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 258.00 | 1 026 107.00 | 413 151.00 | 1 439 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 515.00 | 25 640.00 | | 16 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 432.00 | 77 731.00 | | 55 432.00 |
ST Autres comptes | 286 031.00 | 404 185.00 | | 286 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 948.00 | 95 173.00 | | 70 948.00 |
YT Sous‐traitance | 142 103.00 | 164 865.00 | | 142 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 347.00 | 21 836.00 | | 2 347.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -14 600.00 | | | -14 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 367.00 | 20 338.00 | | 12 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 882.00 | 45 978.00 | | 28 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 587 029.00 | 723 540.00 | | 587 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 216.00 | 390 758.00 | | 343 216.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 261.00 | 763 789.00 | | 542 261.00 |