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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 026.00 | 44 687.00 | 339.00 | 45 026.00 |
AH Fonds commercial | 16 683 436.00 | 8 826 363.00 | 7 857 073.00 | 16 683 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 475 767.00 | 1 079 735.00 | 3 396 032.00 | 4 475 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 204 229.00 | 9 950 785.00 | 11 253 444.00 | 21 204 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 164.00 | | 52 164.00 | 52 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 691 469.00 | 2 033 273.00 | 34 658 196.00 | 36 691 469.00 |
BZ Autres créances | 826 896.00 | | 826 896.00 | 826 896.00 |
CF Disponibilités | 21 911 327.00 | | 21 911 327.00 | 21 911 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 850.00 | | 143 850.00 | 143 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 625 706.00 | 2 033 273.00 | 57 592 433.00 | 59 625 706.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 845 574.00 | 11 984 057.00 | 68 861 517.00 | 80 845 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 858 336.00 | 5 858 336.00 | | 5 858 336.00 |
DH Report à nouveau | 5 889 566.00 | -525 371.00 | | 5 889 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 528 403.00 | 6 414 937.00 | | 5 528 403.00 |
DL TOTAL (I) | 17 276 305.00 | 11 747 902.00 | | 17 276 305.00 |
DP Provisions pour risques | 635 640.00 | 732 099.00 | | 635 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 635 640.00 | 732 099.00 | | 635 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 243.00 | | | 204 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 723 245.00 | 24 726 068.00 | | 18 723 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 714 085.00 | 8 071 567.00 | | 6 714 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 214 888.00 | 22 800 761.00 | | 25 214 888.00 |
EA Autres dettes | 89 782.00 | 1 321 556.00 | | 89 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 946 243.00 | 56 919 952.00 | | 50 946 243.00 |
ED (V) | 3 328.00 | 116.00 | | 3 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 861 517.00 | 69 400 069.00 | | 68 861 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 263 288.00 | 32 236 997.00 | | 32 263 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 243.00 | | | 204 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 206 559.00 | 27 735 304.00 | 86 941 863.00 | 59 206 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 206 559.00 | 27 735 304.00 | 86 941 863.00 | 59 206 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 263 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 499 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 730 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 178 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 891 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 741 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 539 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 683 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 047 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 839.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 868 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 923 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 669 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 716 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 115.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 594.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 689.00 | 4 287.00 | | 31 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 355.00 | 30 533.00 | | 98 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 044.00 | 34 821.00 | | 130 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 044.00 | -16 227.00 | | -130 044.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 922 428.00 | 470 804.00 | | 922 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 135 402.00 | 1 579 162.00 | | 2 135 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 653 969.00 | 92 212 109.00 | | 96 653 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 125 566.00 | 85 797 173.00 | | 91 125 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 528 403.00 | 6 414 937.00 | | 5 528 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 204 137.00 | | 48 446.00 | 21 204 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 354.00 | 21 204 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 159.00 | 45 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 195.00 | 4 475 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 185.00 | | | 61 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 459 516.00 | | 48 446.00 | 4 459 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 039 399.00 | 506 085.00 | 9 750.00 | 5 039 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 687.00 | | | 44 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 400.00 | 506 085.00 | 9 750.00 | 583 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 732 099.00 | 151 639.00 | 248 098.00 | 732 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732 099.00 | 151 639.00 | 248 098.00 | 732 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 000.00 | 192 260.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 639.00 | 55 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 723 245.00 | 40 290.00 | 18 682 955.00 | 18 723 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 714 085.00 | 6 714 085.00 | | 6 714 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 782.00 | 89 782.00 | | 89 782.00 |
UX Autres créances clients | 36 691 469.00 | | | 36 691 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 243.00 | 204 243.00 | | 204 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 002 823.00 | | | 6 002 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826 896.00 | | | 826 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 850.00 | | | 143 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 662 215.00 | 37 662 215.00 | | 37 662 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 946 243.00 | 32 263 287.00 | 18 682 955.00 | 50 946 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | | | 187.00 |