| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 835 885.00 | 8 978 812.00 | 7 857 073.00 | 16 835 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 216 855.00 | 1 617 320.00 | 2 599 535.00 | 4 216 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 052 740.00 | 10 596 132.00 | 10 456 608.00 | 21 052 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 975.00 | | 42 975.00 | 42 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 367 452.00 | 2 093 582.00 | 55 273 869.00 | 57 367 452.00 |
BZ Autres créances | 2 416 297.00 | | 2 416 297.00 | 2 416 297.00 |
CF Disponibilités | 10 666 446.00 | | 10 666 446.00 | 10 666 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 671.00 | | 28 671.00 | 28 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 521 843.00 | 2 093 582.00 | 68 428 261.00 | 70 521 843.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 581 151.00 | 12 689 715.00 | 78 891 436.00 | 91 581 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 858 336.00 | 5 858 336.00 | | 5 858 336.00 |
DG Autres réserves | 13 550 000.00 | | | 13 550 000.00 |
DH Report à nouveau | | 11 417 969.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 949 979.00 | 5 632 031.00 | | 7 949 979.00 |
DL TOTAL (I) | 27 358 316.00 | 22 908 336.00 | | 27 358 316.00 |
DP Provisions pour risques | 691 449.00 | 860 393.00 | | 691 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 691 449.00 | 860 393.00 | | 691 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 201.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 727 620.00 | 18 727 624.00 | | 18 727 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 090 884.00 | 9 405 858.00 | | 6 090 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 882 074.00 | 31 207 495.00 | | 25 882 074.00 |
EA Autres dettes | 137 749.00 | 110 114.00 | | 137 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 838 328.00 | 59 457 292.00 | | 50 838 328.00 |
ED (V) | 3 342.00 | 78 365.00 | | 3 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 891 436.00 | 83 304 386.00 | | 78 891 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 838 328.00 | 59 457 292.00 | | 50 838 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 201.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 442 024.00 | 46 179 838.00 | 102 621 862.00 | 56 442 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 442 024.00 | 46 179 838.00 | 102 621 862.00 | 56 442 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 654 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 766 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 043 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 240 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 061 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 824 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 978 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 797 537.00 | |
GE Autres charges | | | 60 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 754 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 289 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 271 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -47 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -17 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 663 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 864.00 | 43 932.00 | | 22 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 318.00 | 2 574.00 | | 116 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 182.00 | 46 506.00 | | 139 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 346.00 | 193 671.00 | | 35 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 274.00 | 38 000.00 | | 201 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 620.00 | 231 672.00 | | 236 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 438.00 | -185 166.00 | | -97 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 431 160.00 | 2 300 963.00 | | 1 431 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 184 549.00 | 4 825 320.00 | | 3 184 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 539 158.00 | 105 646 718.00 | | 112 539 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 589 178.00 | 100 014 687.00 | | 104 589 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 949 979.00 | 5 632 030.00 | | 7 949 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 810 989.00 | 263 191.00 | | 20 810 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 440.00 | 21 052 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 438.00 | 16 835 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 002.00 | 4 216 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 683 436.00 | 153 887.00 | | 16 683 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 127 553.00 | 109 304.00 | | 4 127 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 582 947.00 | 487 747.00 | 42 062.00 | 5 582 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 411 312.00 | 1 438.00 | 1 438.00 | 4 411 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 634.00 | 486 309.00 | 40 623.00 | 1 171 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 727 617.00 | 18 727 617.00 | | 18 727 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 090 884.00 | 6 090 884.00 | | 6 090 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 752.00 | 137 752.00 | | 137 752.00 |
UX Autres créances clients | 57 367 452.00 | 57 367 452.00 | | 57 367 452.00 |
VP Divers | 2 416 297.00 | 2 416 297.00 | | 2 416 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 882 074.00 | 25 882 074.00 | | 25 882 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 812 421.00 | 59 812 421.00 | | 59 812 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 838 328.00 | 50 838 328.00 | | 50 838 328.00 |