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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 835 885.00 | 11 775 812.00 | 5 060 073.00 | 16 835 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 300 818.00 | 2 098 245.00 | 2 202 573.00 | 4 300 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 136 704.00 | 13 874 057.00 | 7 262 646.00 | 21 136 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 761 580.00 | 3 107 746.00 | 64 653 834.00 | 67 761 580.00 |
BZ Autres créances | 5 080 151.00 | | 5 080 151.00 | 5 080 151.00 |
CF Disponibilités | 17 561 619.00 | | 17 561 619.00 | 17 561 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 564.00 | | 280 564.00 | 280 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 683 916.00 | 3 107 746.00 | 87 576 170.00 | 90 683 916.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 820 620.00 | 16 981 803.00 | 94 838 816.00 | 111 820 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 858 336.00 | 5 858 336.00 | | 5 858 336.00 |
DG Autres réserves | 21 499 980.00 | 13 550 000.00 | | 21 499 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587 224.00 | 7 949 979.00 | | -587 224.00 |
DL TOTAL (I) | 26 771 091.00 | 27 358 316.00 | | 26 771 091.00 |
DP Provisions pour risques | 912 994.00 | 691 449.00 | | 912 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 912 994.00 | 691 449.00 | | 912 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 734 717.00 | 18 727 620.00 | | 18 734 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 121 488.00 | 6 090 884.00 | | 21 121 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 451 830.00 | 25 882 074.00 | | 26 451 830.00 |
EA Autres dettes | 846 693.00 | 137 749.00 | | 846 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 154 730.00 | 50 838 328.00 | | 67 154 730.00 |
ED (V) | | 3 342.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 838 816.00 | 78 891 436.00 | | 94 838 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 154 730.00 | 50 838 328.00 | | 67 154 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 512 343.00 | 47 570 682.00 | 97 083 026.00 | 49 512 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 512 343.00 | 47 570 682.00 | 97 083 026.00 | 49 512 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 096 206.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 179 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 554 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 081 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 552 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 754 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 627.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 797 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 136 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 652 820.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 044 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 864.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 936.00 | 116 318.00 | | 71 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 936.00 | 139 182.00 | | 71 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 701.00 | 35 346.00 | | 184 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 183.00 | 201 274.00 | | 168 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 884.00 | 236 620.00 | | 352 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 947.00 | -97 438.00 | | -280 947.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 431 160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 962.00 | 3 184 549.00 | | 366 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 370 419.00 | 112 539 158.00 | | 105 370 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 957 643.00 | 104 589 178.00 | | 105 957 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -587 224.00 | 7 949 979.00 | | -587 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 052 740.00 | | 161 083.00 | 21 052 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 120.00 | 21 136 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 835 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 120.00 | 4 300 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 835 885.00 | | | 16 835 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 216 855.00 | | 161 083.00 | 4 216 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 028 632.00 | 516 627.00 | 35 702.00 | 6 028 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 411 312.00 | | | 4 411 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 320.00 | 516 627.00 | 35 702.00 | 1 617 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 933 437.00 | | | 3 933 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 734 714.00 | 18 734 714.00 | | 18 734 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 121 488.00 | 21 121 488.00 | | 21 121 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 451 830.00 | 26 451 830.00 | | 26 451 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846 696.00 | 846 696.00 | | 846 696.00 |
UX Autres créances clients | 67 761 580.00 | 67 761 580.00 | | 67 761 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 080 151.00 | 5 080 151.00 | | 5 080 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 564.00 | 280 564.00 | | 280 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 122 296.00 | 73 122 296.00 | | 73 122 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 154 730.00 | 67 154 730.00 | | 67 154 730.00 |