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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 835 885.00 | 14 305 885.00 | 2 530 000.00 | 16 835 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 345 842.00 | 3 096 923.00 | 1 248 918.00 | 4 345 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 201 499.00 | 17 402 808.00 | 3 798 690.00 | 21 201 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 538 680.00 | 267 932.00 | 38 270 747.00 | 38 538 680.00 |
BZ Autres créances | 1 336 996.00 | | 1 336 996.00 | 1 336 996.00 |
CF Disponibilités | 35 948 058.00 | | 35 948 058.00 | 35 948 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900 438.00 | | 900 438.00 | 900 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 724 173.00 | 267 932.00 | 76 456 240.00 | 76 724 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 925 673.00 | 17 670 741.00 | 80 254 931.00 | 97 925 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 858 336.00 | 5 858 336.00 | | 5 858 336.00 |
DG Autres réserves | 2 816 581.00 | 13 912 755.00 | | 2 816 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 668 413.00 | 3 904 821.00 | | 7 668 413.00 |
DL TOTAL (I) | 16 343 330.00 | 23 675 913.00 | | 16 343 330.00 |
DP Provisions pour risques | 806 120.00 | 953 120.00 | | 806 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 806 120.00 | 953 120.00 | | 806 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 721 572.00 | 18 734 818.00 | | 11 721 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 417 470.00 | 14 237 328.00 | | 9 417 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 483 572.00 | 33 538 734.00 | | 41 483 572.00 |
EA Autres dettes | 482 866.00 | 124 565.00 | | 482 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 105 481.00 | 66 635 446.00 | | 63 105 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 254 931.00 | 91 264 480.00 | | 80 254 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 721 572.00 | | | 11 721 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 829 597.00 | 41 099 596.00 | 109 929 193.00 | 68 829 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 829 597.00 | 41 099 596.00 | 109 929 193.00 | 68 829 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 746 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 809 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 940 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 156 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 008 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 913.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 240 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 713 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 032 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 948.00 | |
GN Différences positives de change | | | 269 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 212 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 912.00 | 12 031.00 | | 219 912.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -65.00 | | | -65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 846.00 | 12 031.00 | | 219 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92 987.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 846.00 | -80 956.00 | | 219 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 883 490.00 | 1 819 216.00 | | 1 883 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 880 241.00 | 2 842 820.00 | | 2 880 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 239 852.00 | 111 917 139.00 | | 111 239 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 571 439.00 | 108 012 317.00 | | 103 571 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 668 413.00 | 3 904 821.00 | | 7 668 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 132 840.00 | | 68 660.00 | 21 132 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 201 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 835 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 365 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 835 885.00 | | | 16 835 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 296 955.00 | | 68 660.00 | 4 296 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 012 323.00 | 495 913.00 | | 7 012 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 411 312.00 | | | 4 411 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 601 011.00 | 495 913.00 | | 2 601 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 721 573.00 | 11 721 573.00 | | 11 721 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 417 470.00 | 9 417 470.00 | | 9 417 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 616 129.00 | 24 616 129.00 | | 24 616 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 284 608.00 | 10 284 608.00 | | 10 284 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 866.00 | 482 866.00 | | 482 866.00 |
UX Autres créances clients | 38 538 681.00 | 38 538 681.00 | | 38 538 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135 891.00 | 135 891.00 | | 135 891.00 |
VB T. V. A. | 103 043.00 | 103 043.00 | | 103 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 089 070.00 | 1 089 070.00 | | 1 089 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910 048.00 | 910 048.00 | | 910 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900 438.00 | 900 438.00 | | 900 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 776 116.00 | 40 776 116.00 | | 40 776 116.00 |
VW T.V.A. | 5 672 787.00 | 5 672 787.00 | | 5 672 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 105 481.00 | 63 105 481.00 | | 63 105 481.00 |