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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 16 683 436.00 | 8 826 363.00 | 7 857 073.00 | 16 683 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 127 553.00 | 1 171 635.00 | 2 955 918.00 | 4 127 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 810 990.00 | 9 997 998.00 | 10 812 992.00 | 20 810 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 683 189.00 | | 683 189.00 | 683 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 359 038.00 | 1 954 642.00 | 48 404 397.00 | 50 359 038.00 |
BZ Autres créances | 1 298 683.00 | | 1 298 683.00 | 1 298 683.00 |
CF Disponibilités | 21 952 664.00 | | 21 952 664.00 | 21 952 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 326.00 | | 67 326.00 | 67 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 360 900.00 | 1 954 642.00 | 72 406 259.00 | 74 360 900.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 85 135.00 | | 85 135.00 | 85 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 257 025.00 | 11 952 640.00 | 83 304 386.00 | 95 257 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 858 336.00 | 5 858 336.00 | | 5 858 336.00 |
DH Report à nouveau | 11 417 969.00 | 5 889 566.00 | | 11 417 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 632 031.00 | 5 528 403.00 | | 5 632 031.00 |
DL TOTAL (I) | 22 908 336.00 | 17 276 305.00 | | 22 908 336.00 |
DP Provisions pour risques | 860 393.00 | 635 640.00 | | 860 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 860 393.00 | 635 640.00 | | 860 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 201.00 | 204 243.00 | | 6 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 727 624.00 | 18 723 245.00 | | 18 727 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 405 858.00 | 6 714 085.00 | | 9 405 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 207 495.00 | 25 214 888.00 | | 31 207 495.00 |
EA Autres dettes | 110 114.00 | 89 782.00 | | 110 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 457 292.00 | 50 946 243.00 | | 59 457 292.00 |
ED (V) | 78 365.00 | 3 328.00 | | 78 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 304 386.00 | 68 861 517.00 | | 83 304 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 457 292.00 | 32 263 288.00 | | 59 457 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 201.00 | 204 243.00 | | 6 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 479 327.00 | 45 651 478.00 | 97 130 805.00 | 51 479 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 479 327.00 | 45 651 478.00 | 97 130 805.00 | 51 479 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 480 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 290 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 902 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 162 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 964 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 282 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 275 257.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 447 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 455 061.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 639.00 | |
GN Différences positives de change | | | 682 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 943 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 932.00 | | | 43 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 506.00 | | | 46 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 672.00 | 31 689.00 | | 193 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 001.00 | 98 355.00 | | 38 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 672.00 | 130 044.00 | | 231 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 166.00 | -130 044.00 | | -185 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 300 963.00 | 922 428.00 | | 2 300 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 825 320.00 | 2 135 402.00 | | 4 825 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 646 718.00 | 96 653 969.00 | | 105 646 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 014 688.00 | 91 125 567.00 | | 100 014 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 632 031.00 | 5 528 403.00 | | 5 632 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 204 229.00 | | | 21 204 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 810 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 127 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 026.00 | | | 45 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 475 767.00 | | | 4 475 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 535 734.00 | | | 5 535 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 687.00 | | | 44 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 735.00 | | | 1 079 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 635 640.00 | | | 635 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 640.00 | | | 635 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 257.00 | 120 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 85 135.00 | 15 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 727 624.00 | 18 727 624.00 | | 18 727 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 405 858.00 | 9 405 858.00 | | 9 405 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 114.00 | 110 114.00 | | 110 114.00 |
UX Autres créances clients | 50 359 038.00 | | | 50 359 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 379.00 | | | -4 379.00 |
VP Divers | 1 298 683.00 | | | 1 298 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 207 495.00 | 31 207 495.00 | | 31 207 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 326.00 | | | 67 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 725 047.00 | 51 725 047.00 | | 51 725 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 457 292.00 | 59 457 292.00 | | 59 457 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 228.00 | | | 228.00 |