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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 835 885.00 | 14 305 885.00 | 2 530 000.00 | 16 835 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 296 955.00 | 2 601 010.00 | 1 695 944.00 | 4 296 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 132 840.00 | 16 906 895.00 | 4 225 944.00 | 21 132 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 671 389.00 | 397 907.00 | 39 273 481.00 | 39 671 389.00 |
BZ Autres créances | 3 640 462.00 | | 3 640 462.00 | 3 640 462.00 |
CF Disponibilités | 43 271 895.00 | | 43 271 895.00 | 43 271 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852 696.00 | | 852 696.00 | 852 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 436 443.00 | 397 907.00 | 87 038 535.00 | 87 436 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 569 283.00 | 17 304 803.00 | 91 264 480.00 | 108 569 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 858 336.00 | 5 858 336.00 | | 5 858 336.00 |
DG Autres réserves | 13 912 755.00 | 21 499 980.00 | | 13 912 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 904 821.00 | -587 224.00 | | 3 904 821.00 |
DL TOTAL (I) | 23 675 913.00 | 26 771 091.00 | | 23 675 913.00 |
DP Provisions pour risques | 953 120.00 | 912 994.00 | | 953 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 953 120.00 | 912 994.00 | | 953 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 734 818.00 | 18 734 717.00 | | 18 734 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 237 328.00 | 21 121 488.00 | | 14 237 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 538 734.00 | 26 451 830.00 | | 33 538 734.00 |
EA Autres dettes | 124 565.00 | 846 693.00 | | 124 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 635 446.00 | 67 154 730.00 | | 66 635 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 264 480.00 | 94 838 816.00 | | 91 264 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 635 446.00 | 67 154 730.00 | | 66 635 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 411 605.00 | 31 634 199.00 | 102 045 804.00 | 70 411 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 411 605.00 | 31 634 199.00 | 102 045 804.00 | 70 411 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 519 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 750 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 315 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 494 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 464 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 269 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 374 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 526.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 530 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 089.00 | |
GE Autres charges | | | 3 915 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 812 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 503 848.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 589 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 589 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 426 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 647 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 936.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 031.00 | 71 936.00 | | 12 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 987.00 | 184 701.00 | | 92 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 168 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 987.00 | 352 884.00 | | 92 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 956.00 | -280 947.00 | | -80 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 819 216.00 | | | 1 819 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 842 820.00 | 366 962.00 | | 2 842 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 917 139.00 | 105 370 418.00 | | 111 917 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 012 318.00 | 105 957 642.00 | | 108 012 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 904 821.00 | -587 224.00 | | 3 904 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 136 704.00 | | 163 755.00 | 21 136 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 619.00 | 21 132 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 835 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 619.00 | 4 296 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 835 885.00 | | | 16 835 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 300 819.00 | | 163 755.00 | 4 300 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 509 558.00 | 658 670.00 | 153 005.00 | 6 509 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 411 312.00 | | | 4 411 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098 246.00 | 658 670.00 | 153 005.00 | 2 098 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 912 994.00 | 303 460.00 | 263 334.00 | 912 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 912 994.00 | 303 460.00 | 263 334.00 | 912 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 734 819.00 | 18 734 818.00 | | 18 734 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 237 328.00 | 14 237 328.00 | | 14 237 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 903 336.00 | 21 903 336.00 | | 21 903 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 969 300.00 | 6 969 300.00 | | 6 969 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 565.00 | 124 565.00 | | 124 565.00 |
UX Autres créances clients | 39 199 541.00 | 39 199 541.00 | | 39 199 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 471 848.00 | 471 848.00 | | 471 848.00 |
VB T. V. A. | 299 205.00 | 299 205.00 | | 299 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 704 810.00 | 1 704 810.00 | | 1 704 810.00 |
VP Divers | 67 001.00 | 67 001.00 | | 67 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453 969.00 | 453 969.00 | | 453 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560 744.00 | 1 560 744.00 | | 1 560 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852 698.00 | 852 698.00 | | 852 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 164 549.00 | 44 164 549.00 | | 44 164 549.00 |
VW T.V.A. | 4 212 131.00 | 4 212 131.00 | | 4 212 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 635 447.00 | 66 635 447.00 | | 66 635 447.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |