| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 004.00 | 103 004.00 | | 103 004.00 |
AH Fonds commercial | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 659 758.00 | 4 994 614.00 | 2 665 144.00 | 7 659 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 222 011.00 | 1 620 268.00 | 1 601 743.00 | 3 222 011.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 642.00 | | 246 642.00 | 246 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 257 135.00 | 6 717 886.00 | 4 539 249.00 | 11 257 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487 509.00 | | 487 509.00 | 487 509.00 |
BN En cours de production de biens | 27 394.00 | | 27 394.00 | 27 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 524.00 | | 95 524.00 | 95 524.00 |
BT Marchandises | 180 976.00 | | 180 976.00 | 180 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812 542.00 | | 1 812 542.00 | 1 812 542.00 |
BZ Autres créances | 6 493 276.00 | | 6 493 276.00 | 6 493 276.00 |
CF Disponibilités | 2 533 188.00 | | 2 533 188.00 | 2 533 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 005.00 | | 76 005.00 | 76 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 706 413.00 | | 11 706 413.00 | 11 706 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 963 547.00 | 6 717 886.00 | 16 245 661.00 | 22 963 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 11 469 428.00 | 10 198 348.00 | | 11 469 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 714.00 | 1 271 080.00 | | 1 250 714.00 |
DL TOTAL (I) | 13 490 142.00 | 12 239 428.00 | | 13 490 142.00 |
DP Provisions pour risques | 232 824.00 | | | 232 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 876.00 | 116 876.00 | | 116 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 700.00 | 116 876.00 | | 349 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 590.00 | 2 268 141.00 | | 1 465 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 257.00 | 1 062 828.00 | | 910 257.00 |
EA Autres dettes | 12 973.00 | 5 610.00 | | 12 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 405 819.00 | 3 336 579.00 | | 2 405 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 245 661.00 | 15 692 883.00 | | 16 245 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 273.00 | 6 968.00 | 839 241.00 | 832 273.00 |
FG Production vendue services | 14 605 343.00 | 25 803.00 | 14 631 146.00 | 14 605 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 437 615.00 | 32 771.00 | 15 470 387.00 | 15 437 615.00 |
FM Production stockée | | | 32 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 510 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 704 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 924 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 016 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 212 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804 186.00 | |
GE Autres charges | | | 3 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 484 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 025 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 046 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 386.00 | 1 655.00 | | 64 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 386.00 | 6 796.00 | | 64 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 367.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 063.00 | 60 718.00 | | 16 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 824.00 | | | 232 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 887.00 | 99 085.00 | | 248 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 501.00 | -92 289.00 | | -184 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 527.00 | 89 983.00 | | 88 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522 456.00 | 492 700.00 | | 522 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 595 515.00 | 15 428 436.00 | | 15 595 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 344 801.00 | 14 157 356.00 | | 14 344 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250 714.00 | 1 271 080.00 | | 1 250 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 824 671.00 | | 496 912.00 | 10 824 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 246 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 495.00 | 50 954.00 | 11 257 135.00 | 13 495.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 495.00 | 50 924.00 | 10 886 969.00 | 13 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 524.00 | | | 123 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 510 388.00 | | 440 999.00 | 10 510 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 758.00 | | 55 914.00 | 190 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 948 561.00 | 804 186.00 | 34 861.00 | 5 948 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 004.00 | | | 103 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 845 556.00 | 804 186.00 | 34 861.00 | 5 845 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 876.00 | 232 824.00 | | 116 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 876.00 | 232 824.00 | | 116 876.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 232 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 590.00 | 1 465 590.00 | | 1 465 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 240.00 | 295 240.00 | | 295 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 743.00 | 354 743.00 | | 354 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 756.00 | 29 756.00 | | 29 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 642.00 | | | 246 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 812 542.00 | | | 1 812 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VB T. V. A. | 127 313.00 | | | 127 313.00 |
VC Groupe et associés | 6 150 000.00 | | | 6 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 152 636.00 | | | 152 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 076.00 | 113 076.00 | | 113 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 624.00 | | | 54 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 005.00 | | | 76 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 628 464.00 | 8 381 822.00 | 246 642.00 | 8 628 464.00 |
VW T.V.A. | 117 442.00 | 117 442.00 | | 117 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 819.00 | 2 405 819.00 | | 2 405 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |