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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 004.00 | 103 004.00 | | 103 004.00 |
AH Fonds commercial | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 293 102.00 | 5 559 247.00 | 2 733 855.00 | 8 293 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 362 569.00 | 1 842 141.00 | 1 520 428.00 | 3 362 569.00 |
AX Avances et acomptes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 594.00 | | 247 594.00 | 247 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 031 089.00 | 7 504 392.00 | 4 526 697.00 | 12 031 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532 101.00 | 78 901.00 | 453 200.00 | 532 101.00 |
BN En cours de production de biens | 40 055.00 | | 40 055.00 | 40 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 708.00 | | 68 708.00 | 68 708.00 |
BT Marchandises | 157 120.00 | | 157 120.00 | 157 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938 031.00 | 17 551.00 | 1 920 480.00 | 1 938 031.00 |
BZ Autres créances | 6 269 510.00 | | 6 269 510.00 | 6 269 510.00 |
CF Disponibilités | 5 714 371.00 | | 5 714 371.00 | 5 714 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 029.00 | | 82 029.00 | 82 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 805 532.00 | 96 452.00 | 14 709 080.00 | 14 805 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 836 621.00 | 7 600 844.00 | 19 235 777.00 | 26 836 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 12 720 142.00 | 11 469 428.00 | | 12 720 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 827 093.00 | 1 250 714.00 | | 1 827 093.00 |
DL TOTAL (I) | 15 317 235.00 | 13 490 142.00 | | 15 317 235.00 |
DP Provisions pour risques | 191 974.00 | 232 824.00 | | 191 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 876.00 | 116 876.00 | | 116 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 850.00 | 349 700.00 | | 308 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 289.00 | 1 465 590.00 | | 1 862 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445 151.00 | 910 257.00 | | 1 445 151.00 |
EA Autres dettes | 280 864.00 | 12 973.00 | | 280 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 388.00 | 16 999.00 | | 21 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 609 692.00 | 2 405 819.00 | | 3 609 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 235 777.00 | 16 245 661.00 | | 19 235 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 010 082.00 | 10 718.00 | 1 020 800.00 | 1 010 082.00 |
FG Production vendue services | 15 503 938.00 | 67 630.00 | 15 571 568.00 | 15 503 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 514 019.00 | 78 349.00 | 16 592 368.00 | 16 514 019.00 |
FM Production stockée | | | -14 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 593 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 773 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 195 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 775 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 125 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 452.00 | |
GE Autres charges | | | 4 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 641 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 951 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 973 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 051.00 | 64 386.00 | | 69 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 850.00 | | | 40 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 401.00 | 64 386.00 | | 118 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 795.00 | | | 235 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525.00 | 16 063.00 | | 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 232 824.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 320.00 | 248 887.00 | | 251 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 919.00 | -184 501.00 | | -132 919.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 178.00 | 88 527.00 | | 169 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 844 223.00 | 522 456.00 | | 844 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 733 109.00 | 15 595 515.00 | | 16 733 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 906 017.00 | 14 344 801.00 | | 14 906 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 827 093.00 | 1 250 714.00 | | 1 827 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 257 135.00 | | 814 357.00 | 11 257 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 200.00 | 35 202.00 | 12 031 089.00 | 5 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 200.00 | 35 202.00 | 11 659 972.00 | 5 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 524.00 | | | 123 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 886 969.00 | | 813 405.00 | 10 886 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 642.00 | | 952.00 | 246 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 717 886.00 | 821 184.00 | 34 678.00 | 6 717 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 004.00 | | | 103 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 614 882.00 | 821 184.00 | 34 678.00 | 6 614 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 700.00 | | 40 850.00 | 349 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 78 901.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 17 551.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 96 452.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 349 700.00 | 96 452.00 | 40 850.00 | 349 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 452.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 289.00 | 1 862 289.00 | | 1 862 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 502.00 | 383 502.00 | | 383 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 756.00 | 373 756.00 | | 373 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321 167.00 | 321 167.00 | | 321 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 864.00 | 280 864.00 | | 280 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 594.00 | | | 247 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 911 704.00 | | | 1 911 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 326.00 | | | 26 326.00 |
VB T. V. A. | 192 985.00 | | | 192 985.00 |
VC Groupe et associés | 5 830 000.00 | | | 5 830 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 190 312.00 | | | 190 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 844.00 | 316 844.00 | | 316 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 709.00 | | | 49 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 029.00 | | | 82 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 537 163.00 | 8 289 570.00 | 247 594.00 | 8 537 163.00 |
VW T.V.A. | 49 882.00 | 49 882.00 | | 49 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 609 692.00 | 3 609 692.00 | | 3 609 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |