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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 059.00 | 104 274.00 | 2 785.00 | 107 059.00 |
AH Fonds commercial | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 768 747.00 | 5 623 737.00 | 3 145 010.00 | 8 768 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 658 747.00 | 2 267 561.00 | 1 391 186.00 | 3 658 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 607.00 | | 28 607.00 | 28 607.00 |
AX Avances et acomptes | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 317.00 | | 260 317.00 | 260 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 968 497.00 | 7 995 572.00 | 4 972 925.00 | 12 968 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 025.00 | | 527 025.00 | 527 025.00 |
BN En cours de production de biens | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 085.00 | | 54 085.00 | 54 085.00 |
BT Marchandises | 128 504.00 | | 128 504.00 | 128 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141 183.00 | 15 796.00 | 2 125 388.00 | 2 141 183.00 |
BZ Autres créances | 12 787 333.00 | | 12 787 333.00 | 12 787 333.00 |
CF Disponibilités | 1 818 135.00 | | 1 818 135.00 | 1 818 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 492 267.00 | 15 796.00 | 17 476 471.00 | 17 492 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 460 764.00 | 8 011 368.00 | 22 449 396.00 | 30 460 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 16 529 374.00 | 14 547 235.00 | | 16 529 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 236 370.00 | 1 982 139.00 | | 2 236 370.00 |
DL TOTAL (I) | 19 535 744.00 | 17 299 374.00 | | 19 535 744.00 |
DP Provisions pour risques | 85 858.00 | 224 832.00 | | 85 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 014.00 | 116 876.00 | | 11 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 872.00 | 341 708.00 | | 96 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 789.00 | 2 115 849.00 | | 1 688 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 335.00 | 852 621.00 | | 1 086 335.00 |
EA Autres dettes | 22 353.00 | 23 194.00 | | 22 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 304.00 | 19 132.00 | | 19 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 816 781.00 | 3 010 796.00 | | 2 816 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 449 396.00 | 20 651 878.00 | | 22 449 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 521.00 | | 953 521.00 | 953 521.00 |
FG Production vendue services | 15 725 248.00 | 51 334.00 | 15 776 583.00 | 15 725 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 678 769.00 | 51 334.00 | 16 730 104.00 | 16 678 769.00 |
FM Production stockée | | | -24 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 711 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 685 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 312 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 826 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 307 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723 602.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 608 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 102 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 128 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 002.00 | 66 781.00 | | 150 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 130 000.00 | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 974.00 | | | 248 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 476.00 | 196 781.00 | | 405 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 819.00 | 11 485.00 | | 141 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 852.00 | 152 966.00 | | 14 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 138.00 | 32 858.00 | | 4 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 809.00 | 197 309.00 | | 160 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 667.00 | -527.00 | | 244 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 163.00 | 169 851.00 | | 207 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 929 966.00 | 855 977.00 | | 929 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 143 138.00 | 16 900 779.00 | | 17 143 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 906 769.00 | 14 918 640.00 | | 14 906 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 236 370.00 | 1 982 139.00 | | 2 236 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 333 488.00 | | 1 754 213.00 | 12 333 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 119 204.00 | 12 968 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 119 204.00 | 12 580 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 579.00 | | | 127 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 952 468.00 | | 1 747 336.00 | 11 952 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 440.00 | | 6 877.00 | 253 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 813 552.00 | 723 602.00 | 541 582.00 | 7 813 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 261.00 | 1 014.00 | | 103 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 710 291.00 | 722 589.00 | 541 582.00 | 7 710 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 708.00 | 4 138.00 | 248 974.00 | 341 708.00 |
6T Sur comptes clients | 17 551.00 | | 1 755.00 | 17 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 551.00 | | 1 755.00 | 17 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 259.00 | 4 138.00 | 250 729.00 | 359 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 755.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 138.00 | 248 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 789.00 | 1 688 789.00 | | 1 688 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 052.00 | 420 052.00 | | 420 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 622.00 | 387 622.00 | | 387 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 038.00 | 128 038.00 | | 128 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 317.00 | | 260 317.00 | 260 317.00 |
UX Autres créances clients | 2 117 490.00 | 2 117 490.00 | | 2 117 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
VB T. V. A. | 116 392.00 | 116 392.00 | | 116 392.00 |
VC Groupe et associés | 12 495 000.00 | 12 495 000.00 | | 12 495 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 293.00 | 43 293.00 | | 43 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 809.00 | 126 809.00 | | 126 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 207 580.00 | 14 947 263.00 | 260 317.00 | 15 207 580.00 |
VW T.V.A. | 109 403.00 | 109 403.00 | | 109 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 816 781.00 | 2 816 781.00 | | 2 816 781.00 |