| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 059.00 | 105 288.00 | 1 771.00 | 107 059.00 |
AH Fonds commercial | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 389 457.00 | 6 165 685.00 | 3 223 772.00 | 9 389 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 793 175.00 | 2 506 367.00 | 1 286 809.00 | 3 793 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
AX Avances et acomptes | 23 486.00 | | 23 486.00 | 23 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 485.00 | | 265 485.00 | 265 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 602 527.00 | 8 777 339.00 | 4 825 188.00 | 13 602 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 596.00 | | 497 596.00 | 497 596.00 |
BN En cours de production de biens | 40 959.00 | | 40 959.00 | 40 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 176.00 | | 48 176.00 | 48 176.00 |
BT Marchandises | 111 479.00 | | 111 479.00 | 111 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 986 522.00 | 14 041.00 | 1 972 481.00 | 1 986 522.00 |
BZ Autres créances | 9 312 613.00 | | 9 312 613.00 | 9 312 613.00 |
CF Disponibilités | 2 987 762.00 | | 2 987 762.00 | 2 987 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 004 176.00 | 14 041.00 | 14 990 135.00 | 15 004 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 606 703.00 | 8 791 380.00 | 19 815 322.00 | 28 606 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 15 765 744.00 | 16 529 374.00 | | 15 765 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 219 268.00 | 2 236 370.00 | | 1 219 268.00 |
DL TOTAL (I) | 17 755 012.00 | 19 535 744.00 | | 17 755 012.00 |
DP Provisions pour risques | 32 858.00 | 85 858.00 | | 32 858.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 014.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 32 858.00 | 96 872.00 | | 32 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 397.00 | 1 688 789.00 | | 1 243 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 225.00 | 1 086 335.00 | | 752 225.00 |
EA Autres dettes | 11 255.00 | 22 353.00 | | 11 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 576.00 | 19 304.00 | | 20 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 453.00 | 2 816 781.00 | | 2 027 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 815 322.00 | 22 449 396.00 | | 19 815 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 870 828.00 | 10 486.00 | 881 314.00 | 870 828.00 |
FG Production vendue services | 13 394 446.00 | 103 991.00 | 13 498 437.00 | 13 394 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 265 274.00 | 114 477.00 | 14 379 751.00 | 14 265 274.00 |
FM Production stockée | | | 19 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 406 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 238 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 040 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 718 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 308 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823 622.00 | |
GE Autres charges | | | 5 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 869 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 537 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 547 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 526.00 | 150 002.00 | | 92 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 014.00 | 248 974.00 | | 64 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 540.00 | 405 476.00 | | 156 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 019.00 | 141 819.00 | | 58 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 119.00 | 14 852.00 | | 2 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 138.00 | 160 809.00 | | 60 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 403.00 | 244 667.00 | | 96 403.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 630.00 | 207 163.00 | | 36 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 113.00 | 929 966.00 | | 388 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 573 761.00 | 17 143 138.00 | | 14 573 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 354 492.00 | 14 906 769.00 | | 13 354 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 219 268.00 | 2 236 370.00 | | 1 219 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 968 497.00 | | 1 232 741.00 | 12 968 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 265 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598 711.00 | 13 602 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 597 211.00 | 13 209 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 579.00 | | | 127 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 580 601.00 | | 1 226 074.00 | 12 580 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 317.00 | | 6 667.00 | 260 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 995 572.00 | 823 622.00 | 41 855.00 | 7 995 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 274.00 | 1 014.00 | | 104 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 891 298.00 | 822 608.00 | 41 855.00 | 7 891 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 872.00 | | 64 014.00 | 96 872.00 |
6T Sur comptes clients | 15 796.00 | | 1 755.00 | 15 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 796.00 | | 1 755.00 | 15 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 668.00 | | 65 769.00 | 112 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 755.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 397.00 | 1 243 397.00 | | 1 243 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 855.00 | 249 855.00 | | 249 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 740.00 | 367 740.00 | | 367 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 485.00 | 265 485.00 | | 265 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 965 461.00 | 1 965 461.00 | | 1 965 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 762.00 | 34 762.00 | | 34 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
VB T. V. A. | 86 159.00 | 86 159.00 | | 86 159.00 |
VC Groupe et associés | 8 645 000.00 | 8 645 000.00 | | 8 645 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463 415.00 | 463 415.00 | | 463 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 979.00 | 35 979.00 | | 35 979.00 |
VP Divers | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 638.00 | 37 638.00 | | 37 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VW T.V.A. | 108 271.00 | 108 271.00 | | 108 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 453.00 | 2 027 453.00 | | 2 027 453.00 |