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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 059.00 | 106 302.00 | 758.00 | 107 059.00 |
AH Fonds commercial | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 199 035.00 | 6 281 134.00 | 2 917 901.00 | 9 199 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 937 754.00 | 2 731 785.00 | 1 205 969.00 | 3 937 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
AX Avances et acomptes | 79 644.00 | | 79 644.00 | 79 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277 581.00 | | 277 581.00 | 277 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 639 071.00 | 9 119 220.00 | 4 519 850.00 | 13 639 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 927 068.00 | | 927 068.00 | 927 068.00 |
BN En cours de production de biens | 37 653.00 | | 37 653.00 | 37 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 770.00 | | 66 770.00 | 66 770.00 |
BT Marchandises | 201 695.00 | | 201 695.00 | 201 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051 976.00 | 12 286.00 | 2 039 690.00 | 2 051 976.00 |
BZ Autres créances | 11 744 942.00 | | 11 744 942.00 | 11 744 942.00 |
CF Disponibilités | 3 081 996.00 | | 3 081 996.00 | 3 081 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 129 445.00 | 12 286.00 | 18 117 159.00 | 18 129 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 768 516.00 | 9 131 506.00 | 22 637 010.00 | 31 768 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 16 985 012.00 | 15 765 744.00 | | 16 985 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 988 960.00 | 1 219 268.00 | | 1 988 960.00 |
DL TOTAL (I) | 19 743 971.00 | 17 755 012.00 | | 19 743 971.00 |
DP Provisions pour risques | 5 066.00 | 32 858.00 | | 5 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 066.00 | 32 858.00 | | 5 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 243.00 | 1 243 397.00 | | 1 472 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 374 135.00 | 752 225.00 | | 1 374 135.00 |
EA Autres dettes | 22 468.00 | 11 255.00 | | 22 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 126.00 | 20 576.00 | | 19 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 887 972.00 | 2 027 453.00 | | 2 887 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 637 010.00 | 19 815 322.00 | | 22 637 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 172 906.00 | 24 366.00 | 1 197 273.00 | 1 172 906.00 |
FG Production vendue services | 16 060 220.00 | 49 304.00 | 16 109 525.00 | 16 060 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 233 127.00 | 73 671.00 | 17 306 797.00 | 17 233 127.00 |
FM Production stockée | | | 15 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 346 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 253 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -429 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 690 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 970 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 326 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835 714.00 | |
GE Autres charges | | | 13 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 408 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 938 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 943 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 075.00 | 92 526.00 | | 33 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 858.00 | 64 014.00 | | 32 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 933.00 | 156 540.00 | | 65 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 000.00 | 58 019.00 | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 029.00 | 2 119.00 | | 30 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 094.00 | 60 138.00 | | 48 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 838.00 | 96 403.00 | | 17 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 964.00 | 36 630.00 | | 209 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 762 262.00 | 388 113.00 | | 762 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 417 348.00 | 14 573 761.00 | | 17 417 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 428 388.00 | 13 354 492.00 | | 15 428 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 988 960.00 | 1 219 268.00 | | 1 988 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 602 527.00 | | 885 509.00 | 13 602 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 848 966.00 | 13 639 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 848 966.00 | 13 233 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 579.00 | | | 127 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 209 463.00 | | 873 413.00 | 13 209 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 485.00 | | 12 096.00 | 265 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 777 339.00 | 835 714.00 | 493 833.00 | 8 777 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 288.00 | 1 014.00 | | 105 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 672 051.00 | 834 701.00 | 493 833.00 | 8 672 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 858.00 | 5 066.00 | 32 858.00 | 32 858.00 |
6T Sur comptes clients | 14 041.00 | | 1 755.00 | 14 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 041.00 | | 1 755.00 | 14 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 899.00 | 5 066.00 | 34 613.00 | 46 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 755.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 066.00 | 32 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 243.00 | 1 472 243.00 | | 1 472 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 147.00 | 456 147.00 | | 456 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 190.00 | 417 190.00 | | 417 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 376 466.00 | 376 466.00 | | 376 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277 581.00 | | 277 581.00 | 277 581.00 |
UX Autres créances clients | 2 033 547.00 | 2 033 547.00 | | 2 033 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
VB T. V. A. | 111 882.00 | 111 882.00 | | 111 882.00 |
VC Groupe et associés | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 | | 11 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 839.00 | 36 839.00 | | 36 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 128.00 | 52 128.00 | | 52 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 480.00 | 93 480.00 | | 93 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 091 844.00 | 13 814 263.00 | 277 581.00 | 14 091 844.00 |
VW T.V.A. | 72 204.00 | 72 204.00 | | 72 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 972.00 | 2 887 972.00 | | 2 887 972.00 |