| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 059.00 | 103 261.00 | 3 799.00 | 107 059.00 |
AH Fonds commercial | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 155 883.00 | 5 632 983.00 | 2 522 900.00 | 8 155 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 458 533.00 | 2 077 307.00 | 1 381 226.00 | 3 458 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 329 698.00 | | 329 698.00 | 329 698.00 |
AX Avances et acomptes | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 440.00 | | 253 440.00 | 253 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 333 488.00 | 7 813 552.00 | 4 519 936.00 | 12 333 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494 052.00 | | 494 052.00 | 494 052.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 925.00 | | 93 925.00 | 93 925.00 |
BT Marchandises | 145 795.00 | | 145 795.00 | 145 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 987 805.00 | 17 551.00 | 1 970 254.00 | 1 987 805.00 |
BZ Autres créances | 7 916 481.00 | | 7 916 481.00 | 7 916 481.00 |
CF Disponibilités | 5 426 234.00 | | 5 426 234.00 | 5 426 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 201.00 | | 85 201.00 | 85 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 149 493.00 | 17 551.00 | 16 131 942.00 | 16 149 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 482 981.00 | 7 831 103.00 | 20 651 878.00 | 28 482 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 14 547 235.00 | 12 720 142.00 | | 14 547 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 982 139.00 | 1 827 093.00 | | 1 982 139.00 |
DL TOTAL (I) | 17 299 374.00 | 15 317 235.00 | | 17 299 374.00 |
DP Provisions pour risques | 224 832.00 | 191 974.00 | | 224 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 876.00 | 116 876.00 | | 116 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 708.00 | 308 850.00 | | 341 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 849.00 | 1 862 289.00 | | 2 115 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 621.00 | 1 445 151.00 | | 852 621.00 |
EA Autres dettes | 23 194.00 | 280 864.00 | | 23 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 132.00 | 21 388.00 | | 19 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 010 796.00 | 3 609 692.00 | | 3 010 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 651 878.00 | 19 235 777.00 | | 20 651 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922 865.00 | | 922 865.00 | 922 865.00 |
FG Production vendue services | 15 598 452.00 | 69 057.00 | 15 667 510.00 | 15 598 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 521 317.00 | 69 057.00 | 16 590 374.00 | 16 521 317.00 |
FM Production stockée | | | -14 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 666 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 645 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 759 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 632 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 695 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 970 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 008 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 781.00 | 69 051.00 | | 66 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | 8 500.00 | | 130 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 781.00 | 118 401.00 | | 196 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 485.00 | 235 795.00 | | 11 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 966.00 | 525.00 | | 152 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 858.00 | 15 000.00 | | 32 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 309.00 | 251 320.00 | | 197 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | -132 919.00 | | -527.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 851.00 | 169 178.00 | | 169 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 855 977.00 | 844 223.00 | | 855 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 900 779.00 | 16 733 109.00 | | 16 900 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 918 640.00 | 14 906 017.00 | | 14 918 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 982 139.00 | 1 827 093.00 | | 1 982 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 031 089.00 | | 831 600.00 | 12 031 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 300.00 | 524 902.00 | 12 333 488.00 | 4 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 300.00 | 524 902.00 | 11 952 468.00 | 4 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 524.00 | | 4 055.00 | 123 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 659 971.00 | | 821 698.00 | 11 659 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 594.00 | | 5 847.00 | 247 594.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 504 392.00 | 681 237.00 | 372 078.00 | 7 504 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 004.00 | 256.00 | | 103 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 401 388.00 | 680 981.00 | 372 078.00 | 7 401 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 850.00 | 32 858.00 | | 308 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 901.00 | | 78 901.00 | 78 901.00 |
6T Sur comptes clients | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 452.00 | | 78 901.00 | 96 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 302.00 | 32 858.00 | 78 901.00 | 405 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78 901.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 858.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 849.00 | 2 115 849.00 | | 2 115 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 101.00 | 357 101.00 | | 357 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 342.00 | 382 342.00 | | 382 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 440.00 | | 253 440.00 | 253 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 961 478.00 | 1 961 478.00 | | 1 961 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
VB T. V. A. | 164 221.00 | 164 221.00 | | 164 221.00 |
VC Groupe et associés | 7 545 000.00 | 7 545 000.00 | | 7 545 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 145 653.00 | 145 653.00 | | 145 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 658.00 | 61 658.00 | | 61 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 642.00 | 53 642.00 | | 53 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 201.00 | 85 201.00 | | 85 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 242 927.00 | 9 989 487.00 | 253 440.00 | 10 242 927.00 |
VW T.V.A. | 42 445.00 | 42 445.00 | | 42 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 010 796.00 | 3 010 796.00 | | 3 010 796.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |