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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 532.00 | 67 032.00 | 3 500.00 | 70 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 316.00 | 82 604.00 | 7 712.00 | 90 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 109.00 | | 240 109.00 | 240 109.00 |
BZ Autres créances | 52 157.00 | | 52 157.00 | 52 157.00 |
CF Disponibilités | 2 462 931.00 | | 2 462 931.00 | 2 462 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 619.00 | | 3 190 619.00 | 3 190 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 935.00 | 82 604.00 | 3 198 331.00 | 3 280 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
DG Autres réserves | 551 720.00 | 551 720.00 | | 551 720.00 |
DH Report à nouveau | 1 773 291.00 | 1 769 892.00 | | 1 773 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 949.00 | 3 399.00 | | 25 949.00 |
DL TOTAL (I) | 2 410 249.00 | 2 384 300.00 | | 2 410 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358 928.00 | 372 357.00 | | 358 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 680.00 | 114 595.00 | | 128 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 939.00 | 177 867.00 | | 142 939.00 |
EA Autres dettes | 141 294.00 | 68 190.00 | | 141 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 840.00 | 733 010.00 | | 771 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 331.00 | 3 117 311.00 | | 3 198 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 866 530.00 | 129 384.00 | 1 995 914.00 | 1 866 530.00 |
FG Production vendue services | 386 908.00 | 14 643.00 | 401 551.00 | 386 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 438.00 | 144 027.00 | 2 397 465.00 | 2 253 438.00 |
FM Production stockée | | | 183 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 885 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 243.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 594.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 594.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 318.00 | 218.00 | | 23 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 447.00 | 1 244 446.00 | | 2 598 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 498.00 | 1 241 047.00 | | 2 572 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 949.00 | 3 399.00 | | 25 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 316.00 | | | 90 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 184.00 | | | 74 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 156.00 | 1 448.00 | | 81 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 236.00 | 1 448.00 | | 69 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 680.00 | 128 680.00 | | 128 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 294.00 | 141 294.00 | | 141 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 109.00 | | | 240 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 157.00 | | | 52 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 686.00 | 293 236.00 | 3 450.00 | 296 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 912.00 | 412 912.00 | | 412 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |