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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 954.00 | 16 096.00 | 5 858.00 | 21 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 562.00 | 70 836.00 | 2 726.00 | 73 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 618.00 | 90 584.00 | 12 034.00 | 102 618.00 |
BN En cours de production de biens | 1 073 288.00 | | 1 073 288.00 | 1 073 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 219 992.00 | | 2 219 992.00 | 2 219 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 945.00 | | 255 945.00 | 255 945.00 |
BZ Autres créances | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CF Disponibilités | 2 910 562.00 | | 2 910 562.00 | 2 910 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 464 754.00 | | 6 464 754.00 | 6 464 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 567 371.00 | 90 584.00 | 6 476 787.00 | 6 567 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
DG Autres réserves | 551 720.00 | | | 551 720.00 |
DH Report à nouveau | 2 015 279.00 | | | 2 015 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 860.00 | | | 225 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 852 149.00 | | | 2 852 149.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 833.00 | | | 60 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 217 697.00 | | | 3 217 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 066.00 | | | 32 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 848.00 | | | 152 848.00 |
EA Autres dettes | 161 195.00 | | | 161 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 563 806.00 | | | 3 563 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 476 787.00 | | | 6 476 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 730 045.00 | 81 458.00 | 1 811 503.00 | 1 730 045.00 |
FG Production vendue services | 40 552.00 | 39 110.00 | 79 662.00 | 40 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 597.00 | 120 568.00 | 1 891 165.00 | 1 770 597.00 |
FM Production stockée | | | 379 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 257 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 011.00 | | | 91 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 211.00 | | | 2 278 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 351.00 | | | 2 052 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 860.00 | | | 225 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 529.00 | | 2 089.00 | 100 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 125.00 | | 2 089.00 | 75 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 575.00 | 3 009.00 | | 87 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 361.00 | 1 735.00 | | 14 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 214.00 | 1 274.00 | | 73 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 688.00 | 4 144.00 | | 56 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 688.00 | 4 144.00 | | 56 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 848.00 | 152 848.00 | | 152 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 195.00 | 161 195.00 | | 161 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 255 945.00 | 255 945.00 | | 255 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 361.00 | 260 911.00 | 3 450.00 | 264 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 109.00 | 346 109.00 | | 346 109.00 |